国泰聚优价值灵活配置混合C005245基金净值

国泰聚优价值灵活配置混合C005245今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.3718 ( 0.50% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-11-15 基金经理：  程洲 类型：混合型-灵活 管理人：国泰基金 资产规模： 1.01亿元 （截止至：2024-09-30）

国泰聚优价值灵活配置混合C005245基金净值走势图

国泰聚优价值灵活配置混合C005245基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.3718	1.3718
20241030	1.365	1.365
20241029	1.3675	1.3675
20241028	1.3893	1.3893
20241025	1.3675	1.3675
20241024	1.3438	1.3438
20241023	1.3518	1.3518
20241022	1.3383	1.3383
20241021	1.3311	1.3311
20241018	1.3297	1.3297
20241017	1.3047	1.3047
20241016	1.3022	1.3022
20241015	1.3067	1.3067
20241014	1.3291	1.3291
20241011	1.2933	1.2933
20241010	1.3289	1.3289
20241009	1.3178	1.3178
20241008	1.4196	1.4196
20240930	1.3511	1.3511
20240927	1.2358	1.2358
20240926	1.1747	1.1747
20240925	1.1426	1.1426
20240924	1.1355	1.1355
20240923	1.1003	1.1003
20240920	1.1021	1.1021
20240919	1.1085	1.1085
20240918	1.1001	1.1001
20240913	1.1099	1.1099
20240912	1.126	1.126
20240911	1.1285	1.1285
20240910	1.1202	1.1202
20240909	1.124	1.124
20240906	1.1346	1.1346
20240905	1.1582	1.1582
20240904	1.1557	1.1557
20240903	1.161	1.161
20240902	1.1494	1.1494
20240830	1.1595	1.1595
20240829	1.1468	1.1468
20240828	1.117	1.117
20240827	1.1123	1.1123
20240826	1.1132	1.1132
20240823	1.1072	1.1072
20240822	1.1103	1.1103
20240821	1.1139	1.1139
20240820	1.1183	1.1183
20240819	1.1309	1.1309
20240816	1.1306	1.1306
20240815	1.1276	1.1276
20240814	1.1177	1.1177

国泰聚优价值灵活配置混合C005245基金季/年度涨幅图

国泰聚优价值灵活配置混合C005245年度的基金持仓股票一览

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