嘉合睿金混合发起式A005090基金净值

嘉合睿金混合发起式A005090今天基金净值

今天 单位净值（04-30）： 0.9875 ( -5.24% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-03-21 基金经理：  李国林  陶棣溦 类型：混合型-偏股 管理人：嘉合基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉合睿金混合发起式A005090基金净值走势图

嘉合睿金混合发起式A005090基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240430	0.9875	1.4575
20240429	1.0421	1.5121
20240426	1.0286	1.4986
20240425	1.0174	1.4874
20240424	1.0062	1.4762
20240423	0.9699	1.4399
20240422	0.9827	1.4527
20240419	1.0237	1.4937
20240418	1.0009	1.4709
20240417	0.9847	1.4547
20240416	0.9207	1.3907
20240415	0.9356	1.4056
20240412	0.9293	1.3993
20240411	0.9279	1.3979
20240410	0.9659	1.4359
20240409	0.9388	1.4088
20240408	0.9464	1.4164
20240403	0.9453	1.4153
20240402	0.948	1.418
20240401	0.966	1.436
20240329	0.9624	1.4324
20240328	0.9573	1.4273
20240327	0.917	1.387
20240326	0.9431	1.4131
20240325	0.9458	1.4158
20240322	0.9815	1.4515
20240321	0.9734	1.4434
20240320	0.9662	1.4362
20240319	0.9589	1.4289
20240318	0.9548	1.4248
20240315	0.9332	1.4032
20240314	0.9089	1.3789
20240313	0.9111	1.3811
20240312	0.9039	1.3739
20240311	0.9338	1.4038
20240308	0.9316	1.4016
20240307	0.8916	1.3616
20240306	0.912	1.382
20240305	0.9121	1.3821
20240304	0.9193	1.3893
20240301	0.8932	1.3632
20240229	0.8622	1.3322
20240228	0.8313	1.3013
20240227	0.8816	1.3516
20240226	0.8479	1.3179
20240223	0.8463	1.3163
20240222	0.8342	1.3042
20240221	0.819	1.289
20240220	0.8344	1.3044
20240219	0.821	1.291

嘉合睿金混合发起式A005090基金季/年度涨幅图

嘉合睿金混合发起式A005090年度的基金持仓股票一览

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