国金惠盈纯债C006760今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.2230 ( -0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-04-03 基金经理: 于涛 类型:债券型-长债 管理人:国金基金 资产规模: 19.49亿元 (截止至:2024-03-31)
国金惠盈纯债C006760今天盘中实时净值估算图
国金惠盈纯债C006760今天累计收益图
国金惠盈纯债C006760基金净值走势图
国金惠盈纯债C006760基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.223 | 1.256 |
20240514 | 1.2232 | 1.2562 |
20240513 | 1.2219 | 1.2549 |
20240510 | 1.2207 | 1.2537 |
20240509 | 1.2211 | 1.2541 |
20240508 | 1.2231 | 1.2561 |
20240507 | 1.2227 | 1.2557 |
20240506 | 1.2202 | 1.2532 |
20240430 | 1.219 | 1.252 |
20240429 | 1.2158 | 1.2488 |
20240426 | 1.2217 | 1.2547 |
20240425 | 1.2255 | 1.2585 |
20240424 | 1.2264 | 1.2594 |
20240423 | 1.2304 | 1.2634 |
20240422 | 1.2281 | 1.2611 |
20240419 | 1.2259 | 1.2589 |
20240418 | 1.2241 | 1.2571 |
20240417 | 1.2221 | 1.2551 |
20240416 | 1.2207 | 1.2537 |
20240415 | 1.2203 | 1.2533 |
20240412 | 1.2194 | 1.2524 |
20240411 | 1.2172 | 1.2502 |
20240410 | 1.2159 | 1.2489 |
20240409 | 1.2156 | 1.2486 |
20240408 | 1.2141 | 1.2471 |
20240403 | 1.2127 | 1.2457 |
20240402 | 1.2112 | 1.2442 |
20240401 | 1.2102 | 1.2432 |
20240329 | 1.2109 | 1.2439 |
20240328 | 1.2099 | 1.2429 |
20240327 | 1.2095 | 1.2425 |
20240326 | 1.2083 | 1.2413 |
20240325 | 1.2087 | 1.2417 |
20240322 | 1.2095 | 1.2425 |
20240321 | 1.2098 | 1.2428 |
20240320 | 1.2094 | 1.2424 |
20240319 | 1.2096 | 1.2426 |
20240318 | 1.2088 | 1.2418 |
20240315 | 1.2074 | 1.2404 |
20240314 | 1.2065 | 1.2395 |
20240313 | 1.2072 | 1.2402 |
20240312 | 1.2082 | 1.2412 |
20240311 | 1.2111 | 1.2441 |
20240308 | 1.2125 | 1.2455 |
20240307 | 1.2128 | 1.2458 |
20240306 | 1.2128 | 1.2458 |
20240305 | 1.2103 | 1.2433 |
20240304 | 1.21 | 1.243 |
20240301 | 1.2089 | 1.2419 |
20240229 | 1.2113 | 1.2443 |
国金惠盈纯债C006760基金季/年度涨幅图
国金惠盈纯债C006760年度的基金持仓股票一览
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