中加聚鑫纯债一年定开A004940基金净值

基金净值 > 中加聚鑫纯债一年定开A004940基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 06:57

中加聚鑫纯债一年定开A004940今天基金净值

今天 单位净值(10-25): 1.2333 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.60%  0.06%  1

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中加聚鑫纯债一年定开A004940基金净值走势图

中加聚鑫纯债一年定开A004940基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202410251.23331.3653
202410181.23521.3672
202410111.26381.3658
202409301.26221.3642
202409271.26381.3658
202409201.27091.3729
202409131.26671.3687
202409061.26231.3643
202408301.25961.3616
202408231.26081.3628
202408161.2591.361
202408091.25951.3615
202408021.25951.3615
202407261.25581.3578
202407191.25341.3554
202407121.2531.355
202407051.25261.3546
202406281.25371.3557
202406211.25161.3536
202406141.25071.3527
202406071.24981.3518
202405311.2471.349
202405241.24541.3474
202405171.24441.3464
202405101.24331.3453
202404301.24181.3438
202404261.24281.3448
202404191.2451.347
202404121.24251.3445
202404031.24081.3428
202403291.23991.3419
202403221.23951.3415
202403151.23781.3398
202403081.24061.3426
202403011.23721.3392
202402231.23411.3361
202402081.23111.3331
202402021.23061.3326
202401261.22691.3289
202401191.22421.3262
202401121.22191.3239
202401051.22051.3225
202312291.21891.3209
202312221.21621.3182
202312151.21261.3146
202312081.20851.3105
202312011.20841.3104
202311241.20831.3103
202311171.20631.3083
202311101.20311.3051

中加聚鑫纯债一年定开A004940基金季/年度涨幅图

中加聚鑫纯债一年定开A004940年度的基金持仓股票一览

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