兴业嘉瑞6个月定开债A003952今天基金净值
今天 单位净值(05-28): 1.0249 ( 0.02% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限300.00万元) 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折
兴业嘉瑞6个月定开债A003952今天盘中实时净值估算图
兴业嘉瑞6个月定开债A003952今天累计收益图
兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金净值走势图
兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240527 | 1.0247 | 1.3268 |
20240524 | 1.0243 | 1.3264 |
20240523 | 1.0242 | 1.3263 |
20240522 | 1.0239 | 1.326 |
20240521 | 1.0237 | 1.3258 |
20240520 | 1.0236 | 1.3257 |
20240517 | 1.0232 | 1.3253 |
20240516 | 1.0233 | 1.3254 |
20240515 | 1.0234 | 1.3255 |
20240514 | 1.0231 | 1.3252 |
20240513 | 1.0227 | 1.3248 |
20240510 | 1.0223 | 1.3244 |
20240509 | 1.0223 | 1.3244 |
20240508 | 1.0225 | 1.3246 |
20240507 | 1.0221 | 1.3242 |
20240506 | 1.021 | 1.3231 |
20240430 | 1.02 | 1.3221 |
20240429 | 1.0191 | 1.3212 |
20240426 | 1.0212 | 1.3233 |
20240425 | 1.0224 | 1.3245 |
20240424 | 1.0229 | 1.325 |
20240423 | 1.0239 | 1.326 |
20240422 | 1.023 | 1.3251 |
20240419 | 1.0218 | 1.3239 |
20240418 | 1.0208 | 1.3229 |
20240417 | 1.0199 | 1.322 |
20240416 | 1.0192 | 1.3213 |
20240415 | 1.019 | 1.3211 |
20240412 | 1.0184 | 1.3205 |
20240411 | 1.0172 | 1.3193 |
20240410 | 1.0165 | 1.3186 |
20240409 | 1.016 | 1.3181 |
20240408 | 1.0152 | 1.3173 |
20240403 | 1.0143 | 1.3164 |
20240402 | 1.0135 | 1.3156 |
20240401 | 1.0128 | 1.3149 |
20240329 | 1.013 | 1.3151 |
20240328 | 1.0124 | 1.3145 |
20240327 | 1.0122 | 1.3143 |
20240326 | 1.0116 | 1.3137 |
20240325 | 1.0117 | 1.3138 |
20240322 | 1.0119 | 1.314 |
20240321 | 1.0118 | 1.3139 |
20240320 | 1.0116 | 1.3137 |
20240319 | 1.0116 | 1.3137 |
20240318 | 1.0111 | 1.3132 |
20240315 | 1.0105 | 1.3126 |
20240314 | 1.0102 | 1.3123 |
20240313 | 1.0206 | 1.3127 |
20240312 | 1.0212 | 1.3133 |
兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金季/年度涨幅图
兴业嘉瑞6个月定开债A003952年度的基金持仓股票一览
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