兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金净值

兴业嘉瑞6个月定开债A003952今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0231 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-03-20 基金经理：  倪侃 类型：债券型-长债 管理人：兴业基金 资产规模： 10.18亿元 （截止至：2024-03-31）

兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金净值走势图

兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0227	1.3248
20240510	1.0223	1.3244
20240509	1.0223	1.3244
20240508	1.0225	1.3246
20240507	1.0221	1.3242
20240506	1.021	1.3231
20240430	1.02	1.3221
20240429	1.0191	1.3212
20240426	1.0212	1.3233
20240425	1.0224	1.3245
20240424	1.0229	1.325
20240423	1.0239	1.326
20240422	1.023	1.3251
20240419	1.0218	1.3239
20240418	1.0208	1.3229
20240417	1.0199	1.322
20240416	1.0192	1.3213
20240415	1.019	1.3211
20240412	1.0184	1.3205
20240411	1.0172	1.3193
20240410	1.0165	1.3186
20240409	1.016	1.3181
20240408	1.0152	1.3173
20240403	1.0143	1.3164
20240402	1.0135	1.3156
20240401	1.0128	1.3149
20240329	1.013	1.3151
20240328	1.0124	1.3145
20240327	1.0122	1.3143
20240326	1.0116	1.3137
20240325	1.0117	1.3138
20240322	1.0119	1.314
20240321	1.0118	1.3139
20240320	1.0116	1.3137
20240319	1.0116	1.3137
20240318	1.0111	1.3132
20240315	1.0105	1.3126
20240314	1.0102	1.3123
20240313	1.0206	1.3127
20240312	1.0212	1.3133
20240311	1.0221	1.3142
20240308	1.0221	1.3142
20240307	1.0221	1.3142
20240306	1.0216	1.3137
20240305	1.0211	1.3132
20240304	1.021	1.3131
20240301	1.0208	1.3129
20240229	1.0213	1.3134
20240228	1.0207	1.3128
20240227	1.0202	1.3123

兴业嘉瑞6个月定开债A003952基金季/年度涨幅图

兴业嘉瑞6个月定开债A003952年度的基金持仓股票一览

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