国富美元债定开债人民币003972基金净值

国富美元债定开债人民币003972今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 0.9552 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 05-27～06-17 预估开放申购时间：
2024年05月24日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月24日15:00~05月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2017-01-25 基金经理：  徐成  马秋思 类型：QDII-纯债 管理人：国海富兰克林基金 资产规模： 0.52亿元 （截止至：2024-03-31）

国富美元债定开债人民币003972基金净值走势图

国富美元债定开债人民币003972基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	0.9552	1.0272
20240430	0.9492	1.0212
20240426	0.9496	1.0216
20240419	0.9493	1.0213
20240412	0.9509	1.0229
20240403	0.954	1.026
20240329	0.9564	1.0284
20240322	0.9569	1.0289
20240315	0.9519	1.0239
20240308	0.9574	1.0294
20240301	0.955	1.027
20240223	0.9527	1.0247
20240208	0.954	1.026
20240202	0.9541	1.0261
20240126	0.953	1.025
20240119	0.9533	1.0253
20240112	0.9539	1.0259
20240105	0.9496	1.0216
20231229	0.9508	1.0228
20231222	0.9517	1.0237
20231215	0.9503	1.0223
20231208	0.946	1.018
20231201	0.9449	1.0169
20231124	0.9362	1.0082
20231117	0.9441	1.0161
20231110	0.9385	1.0105
20231103	0.9385	1.0105
20231027	0.9309	1.0029
20231020	0.9291	1.0011
20231013	0.9346	1.0066
20230928	0.9329	1.0049
20230922	0.9356	1.0076
20230915	0.9391	1.0111
20230908	0.9446	1.0166
20230901	0.9415	1.0135
20230825	0.9404	1.0124
20230818	0.9401	1.0121
20230811	0.938	1.01
20230804	0.939	1.011
20230728	0.9424	1.0144
20230721	0.9474	1.0194
20230714	0.9452	1.0172
20230707	0.9468	1.0188
20230630	0.9563	1.0283
20230621	0.9522	1.0242
20230616	0.9442	1.0162
20230609	0.941	1.013
20230602	0.9392	1.0112
20230526	0.935	1.007
20230525	0.9326	1.0046

国富美元债定开债人民币003972基金季/年度涨幅图

国富美元债定开债人民币003972年度的基金持仓股票一览

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