中银证券安进债券C003930基金净值

中银证券安进债券C003930今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0479 ( 0.01% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-12-05 基金经理：  王玉玺  余亮 类型：债券型-长债 管理人：中银证券 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

中银证券安进债券C003930基金净值走势图

中银证券安进债券C003930基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0478	1.269
20240513	1.0475	1.2687
20240510	1.0468	1.268
20240509	1.0467	1.2679
20240508	1.0474	1.2686
20240507	1.0474	1.2686
20240506	1.0466	1.2678
20240430	1.0457	1.2669
20240429	1.0444	1.2656
20240426	1.0463	1.2675
20240425	1.0476	1.2688
20240424	1.0473	1.2685
20240423	1.0641	1.2696
20240422	1.0633	1.2688
20240419	1.0627	1.2682
20240418	1.0624	1.2679
20240417	1.0616	1.2671
20240416	1.0612	1.2667
20240415	1.0611	1.2666
20240412	1.0612	1.2667
20240411	1.0603	1.2658
20240410	1.0596	1.2651
20240409	1.0596	1.2651
20240408	1.0591	1.2646
20240403	1.0584	1.2639
20240402	1.0579	1.2634
20240401	1.0574	1.2629
20240329	1.0577	1.2632
20240328	1.0572	1.2627
20240327	1.0573	1.2628
20240326	1.0565	1.262
20240325	1.0564	1.2619
20240322	1.0565	1.262
20240321	1.0566	1.2621
20240320	1.0563	1.2618
20240319	1.0784	1.262
20240318	1.078	1.2616
20240315	1.0772	1.2608
20240314	1.0768	1.2604
20240313	1.0771	1.2607
20240312	1.0772	1.2608
20240311	1.0783	1.2619
20240308	1.0788	1.2624
20240307	1.0789	1.2625
20240306	1.0793	1.2629
20240305	1.0777	1.2613
20240304	1.0773	1.2609
20240301	1.0768	1.2604
20240229	1.0777	1.2613
20240228	1.0773	1.2609

中银证券安进债券C003930基金季/年度涨幅图

中银证券安进债券C003930年度的基金持仓股票一览

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