银华添泽定开债003497今天基金净值
今天 单位净值(09-24): 1.1498 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-11-11 基金经理: 李丹 类型:债券型-长债 管理人:银华基金 资产规模: 10.02亿元 (截止至:2021-09-30)
银华添泽定开债003497今天盘中实时净值估算图
银华添泽定开债003497今天累计收益图
银华添泽定开债003497基金净值走势图
银华添泽定开债003497基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211231 | 1.8108 | 1.8588 |
20211203 | 1.1604 | 1.2084 |
20211202 | 1.1577 | 1.2057 |
20211201 | 1.1577 | 1.2057 |
20211130 | 1.1577 | 1.2057 |
20211129 | 1.1577 | 1.2057 |
20211126 | 1.1577 | 1.2057 |
20211125 | 1.1577 | 1.2057 |
20211124 | 1.1577 | 1.2057 |
20211123 | 1.157 | 1.205 |
20211122 | 1.157 | 1.205 |
20211119 | 1.1568 | 1.2048 |
20211118 | 1.1567 | 1.2047 |
20211117 | 1.1565 | 1.2045 |
20211116 | 1.1563 | 1.2043 |
20211115 | 1.1562 | 1.2042 |
20211112 | 1.156 | 1.204 |
20211111 | 1.1558 | 1.2038 |
20211105 | 1.1554 | 1.2034 |
20211029 | 1.1529 | 1.2009 |
20211022 | 1.1501 | 1.1981 |
20211015 | 1.1496 | 1.1976 |
20211008 | 1.1498 | 1.1978 |
20210930 | 1.1494 | 1.1974 |
20210924 | 1.1498 | 1.1978 |
20210917 | 1.15 | 1.198 |
20210910 | 1.1509 | 1.1989 |
20210903 | 1.1506 | 1.1986 |
20210827 | 1.1496 | 1.1976 |
20210820 | 1.1498 | 1.1978 |
20210813 | 1.1486 | 1.1966 |
20210806 | 1.1484 | 1.1964 |
20210730 | 1.1468 | 1.1948 |
20210723 | 1.1462 | 1.1942 |
20210716 | 1.1442 | 1.1922 |
20210709 | 1.1414 | 1.1894 |
20210702 | 1.1386 | 1.1866 |
20210630 | 1.1376 | 1.1856 |
20210625 | 1.1366 | 1.1846 |
20210618 | 1.135 | 1.183 |
20210611 | 1.1353 | 1.1833 |
20210604 | 1.1362 | 1.1842 |
20210528 | 1.1356 | 1.1836 |
20210521 | 1.1345 | 1.1825 |
20210514 | 1.1329 | 1.1809 |
20210507 | 1.1311 | 1.1791 |
20210430 | 1.1303 | 1.1783 |
20210423 | 1.1295 | 1.1775 |
20210416 | 1.1277 | 1.1757 |
20210409 | 1.1262 | 1.1742 |
银华添泽定开债003497基金季/年度涨幅图
银华添泽定开债003497年度的基金持仓股票一览
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