工银瑞信双利债券A485111基金净值

工银瑞信双利债券A485111今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.8120 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2010-08-16 基金经理：  欧阳凯  徐博文 类型：债券型-混合二级 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 62.90亿元 （截止至：2024-03-31）

工银瑞信双利债券A485111基金净值走势图

工银瑞信双利债券A485111基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.812	2.234
20240510	1.812	2.234
20240509	1.811	2.233
20240508	1.81	2.232
20240507	1.813	2.235
20240506	1.809	2.231
20240430	1.804	2.226
20240429	1.802	2.224
20240426	1.801	2.223
20240425	1.801	2.223
20240424	1.801	2.223
20240423	1.804	2.226
20240422	1.804	2.226
20240419	1.801	2.223
20240418	1.802	2.224
20240417	1.799	2.221
20240416	1.795	2.217
20240415	1.798	2.22
20240412	1.793	2.215
20240411	1.792	2.214
20240410	1.791	2.213
20240409	1.793	2.215
20240408	1.79	2.212
20240403	1.792	2.214
20240402	1.792	2.214
20240401	1.793	2.215
20240329	1.79	2.212
20240328	1.787	2.209
20240327	1.785	2.207
20240326	1.787	2.209
20240325	1.786	2.208
20240322	1.788	2.21
20240321	1.792	2.214
20240320	1.792	2.214
20240319	1.792	2.214
20240318	1.793	2.215
20240315	1.789	2.211
20240314	1.787	2.209
20240313	1.789	2.211
20240312	1.793	2.215
20240311	1.791	2.213
20240308	1.787	2.209
20240307	1.785	2.207
20240306	1.788	2.21
20240305	1.789	2.211
20240304	1.788	2.21
20240301	1.787	2.209
20240229	1.789	2.211
20240228	1.784	2.206
20240227	1.788	2.21

工银瑞信双利债券A485111基金季/年度涨幅图

工银瑞信双利债券A485111年度的基金持仓股票一览

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