招商招怡纯债A003438基金净值

招商招怡纯债A003438今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1151 ( 0.04% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-11-08 基金经理：  欧阳倩蓉 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招怡纯债A003438基金净值走势图

招商招怡纯债A003438基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1151	1.2184
20240510	1.1147	1.218
20240509	1.1147	1.218
20240508	1.1147	1.218
20240507	1.1142	1.2175
20240506	1.1133	1.2166
20240430	1.1126	1.2159
20240429	1.1123	1.2156
20240426	1.1135	1.2168
20240425	1.1141	1.2174
20240424	1.1145	1.2178
20240423	1.1149	1.2182
20240422	1.1143	1.2176
20240419	1.1137	1.217
20240418	1.1132	1.2165
20240417	1.1127	1.216
20240416	1.1125	1.2158
20240415	1.1123	1.2156
20240412	1.1119	1.2152
20240411	1.1113	1.2146
20240410	1.1109	1.2142
20240409	1.1106	1.2139
20240408	1.1101	1.2134
20240403	1.1094	1.2127
20240402	1.109	1.2123
20240401	1.1087	1.212
20240329	1.1084	1.2117
20240328	1.1082	1.2115
20240327	1.1081	1.2114
20240326	1.1079	1.2112
20240325	1.1079	1.2112
20240322	1.108	1.2113
20240321	1.1078	1.2111
20240320	1.1078	1.2111
20240319	1.1075	1.2108
20240318	1.1072	1.2105
20240315	1.1069	1.2102
20240314	1.1068	1.2101
20240313	1.1071	1.2104
20240312	1.1074	1.2107
20240311	1.1078	1.2111
20240308	1.1077	1.211
20240307	1.1076	1.2109
20240306	1.1074	1.2107
20240305	1.1072	1.2105
20240304	1.1071	1.2104
20240301	1.1069	1.2102
20240229	1.1072	1.2105
20240228	1.1069	1.2102
20240227	1.1067	1.21

招商招怡纯债A003438基金季/年度涨幅图

招商招怡纯债A003438年度的基金持仓股票一览

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