博时利发纯债债券A003260今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0515 ( 0.09% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-09-07 基金经理: 王帅 类型:债券型-长债 管理人:博时基金 资产规模: 17.14亿元 (截止至:2024-03-31)
博时利发纯债债券A003260今天盘中实时净值估算图
博时利发纯债债券A003260今天累计收益图
博时利发纯债债券A003260基金净值走势图
博时利发纯债债券A003260基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0515 | 1.2936 |
20240510 | 1.0506 | 1.2927 |
20240509 | 1.0508 | 1.2929 |
20240508 | 1.0517 | 1.2938 |
20240507 | 1.0514 | 1.2935 |
20240506 | 1.0501 | 1.2922 |
20240430 | 1.0492 | 1.2913 |
20240429 | 1.0474 | 1.2895 |
20240426 | 1.05 | 1.2921 |
20240425 | 1.0517 | 1.2938 |
20240424 | 1.0517 | 1.2938 |
20240423 | 1.0535 | 1.2956 |
20240422 | 1.0527 | 1.2948 |
20240419 | 1.0518 | 1.2939 |
20240418 | 1.0513 | 1.2934 |
20240417 | 1.0508 | 1.2929 |
20240416 | 1.0503 | 1.2924 |
20240415 | 1.0503 | 1.2924 |
20240412 | 1.0501 | 1.2922 |
20240411 | 1.049 | 1.2911 |
20240410 | 1.0482 | 1.2903 |
20240409 | 1.0483 | 1.2904 |
20240408 | 1.0476 | 1.2897 |
20240403 | 1.0469 | 1.289 |
20240402 | 1.046 | 1.2881 |
20240401 | 1.0453 | 1.2874 |
20240329 | 1.0456 | 1.2877 |
20240328 | 1.0451 | 1.2872 |
20240327 | 1.045 | 1.2871 |
20240326 | 1.0441 | 1.2862 |
20240325 | 1.0547 | 1.2863 |
20240322 | 1.055 | 1.2866 |
20240321 | 1.055 | 1.2866 |
20240320 | 1.0547 | 1.2863 |
20240319 | 1.0547 | 1.2863 |
20240318 | 1.0542 | 1.2858 |
20240315 | 1.0533 | 1.2849 |
20240314 | 1.0528 | 1.2844 |
20240313 | 1.0534 | 1.285 |
20240312 | 1.0537 | 1.2853 |
20240311 | 1.0551 | 1.2867 |
20240308 | 1.0553 | 1.2869 |
20240307 | 1.0553 | 1.2869 |
20240306 | 1.0553 | 1.2869 |
20240305 | 1.0544 | 1.286 |
20240304 | 1.0542 | 1.2858 |
20240301 | 1.0537 | 1.2853 |
20240229 | 1.0548 | 1.2864 |
20240228 | 1.0543 | 1.2859 |
20240227 | 1.0539 | 1.2855 |
博时利发纯债债券A003260基金季/年度涨幅图
博时利发纯债债券A003260年度的基金持仓股票一览
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