国投瑞银顺银定开债005435基金净值

国投瑞银顺银定开债005435今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.1380 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-02-23 基金经理：  李鸥 类型：债券型-长债 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 28.37亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银顺银定开债005435基金净值走势图

国投瑞银顺银定开债005435基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240528	1.138	1.2005
20240527	1.1379	1.2004
20240524	1.1378	1.2003
20240523	1.1377	1.2002
20240522	1.1375	1.2
20240521	1.1375	1.2
20240520	1.1375	1.2
20240517	1.1373	1.1998
20240516	1.1373	1.1998
20240515	1.1372	1.1997
20240514	1.1371	1.1996
20240513	1.1369	1.1994
20240510	1.1366	1.1991
20240509	1.1366	1.1991
20240508	1.1366	1.1991
20240507	1.1364	1.1989
20240506	1.136	1.1985
20240430	1.1355	1.198
20240429	1.1353	1.1978
20240426	1.1358	1.1983
20240425	1.1361	1.1986
20240424	1.1362	1.1987
20240423	1.1364	1.1989
20240422	1.1362	1.1987
20240419	1.1358	1.1983
20240418	1.1356	1.1981
20240417	1.1353	1.1978
20240416	1.1352	1.1977
20240415	1.135	1.1975
20240412	1.1346	1.1971
20240411	1.1343	1.1968
20240410	1.134	1.1965
20240409	1.1339	1.1964
20240408	1.1336	1.1961
20240403	1.1332	1.1957
20240402	1.1329	1.1954
20240401	1.1326	1.1951
20240329	1.1325	1.195
20240328	1.1323	1.1948
20240327	1.1322	1.1947
20240326	1.132	1.1945
20240325	1.132	1.1945
20240322	1.1317	1.1942
20240321	1.1317	1.1942
20240320	1.1316	1.1941
20240319	1.1314	1.1939
20240318	1.1313	1.1938
20240315	1.131	1.1935
20240314	1.1309	1.1934
20240313	1.131	1.1935

国投瑞银顺银定开债005435基金季/年度涨幅图

国投瑞银顺银定开债005435年度的基金持仓股票一览

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