浙商惠享纯债002909今天基金净值
今天 单位净值(03-24): 1.0123 ( --- ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000元) 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-06-20 基金经理: 刘波 类型:债券型-长债 管理人:浙商基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2022-12-31)
浙商惠享纯债002909今天盘中实时净值估算图
浙商惠享纯债002909今天累计收益图
浙商惠享纯债002909基金净值走势图
浙商惠享纯债002909基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20230324 | 1.0123 | 1.2133 |
20230317 | 1.0123 | 1.2133 |
20230310 | 1.0123 | 1.2133 |
20230303 | 1.0123 | 1.2133 |
20230224 | 1.0123 | 1.2133 |
20230217 | 1.0123 | 1.2133 |
20230210 | 1.0123 | 1.2133 |
20230209 | 1.0124 | 1.2134 |
20230208 | 1.0125 | 1.2135 |
20230207 | 1.0125 | 1.2135 |
20230206 | 1.0126 | 1.2136 |
20230203 | 1.0129 | 1.2139 |
20230202 | 1.013 | 1.214 |
20230201 | 1.0132 | 1.2142 |
20230131 | 1.0133 | 1.2143 |
20230130 | 1.0134 | 1.2144 |
20230120 | 1.0136 | 1.2146 |
20230119 | 1.0136 | 1.2146 |
20230118 | 1.0136 | 1.2146 |
20230117 | 1.0136 | 1.2146 |
20230116 | 1.0137 | 1.2147 |
20230113 | 1.0139 | 1.2149 |
20230112 | 1.014 | 1.215 |
20230111 | 1.0138 | 1.2148 |
20230110 | 1.0139 | 1.2149 |
20230109 | 1.014 | 1.215 |
20230106 | 1.0142 | 1.2152 |
20230105 | 1.0142 | 1.2152 |
20230104 | 1.0143 | 1.2153 |
20230103 | 1.0141 | 1.2151 |
20221230 | 1.0124 | 1.2134 |
20221229 | 1.0106 | 1.2116 |
20221228 | 1.0085 | 1.2095 |
20221227 | 1.0068 | 1.2078 |
20221226 | 1.0053 | 1.2063 |
20221223 | 1.0053 | 1.2063 |
20221222 | 1.0051 | 1.2061 |
20221221 | 1.0051 | 1.2061 |
20221220 | 1.0053 | 1.2063 |
20221219 | 1.0055 | 1.2065 |
20221216 | 1.0057 | 1.2067 |
20221215 | 1.0058 | 1.2068 |
20221214 | 1.0058 | 1.2068 |
20221213 | 1.0058 | 1.2068 |
20221212 | 1.0062 | 1.2072 |
20221209 | 1.0064 | 1.2074 |
20221208 | 1.0065 | 1.2075 |
20221207 | 1.0066 | 1.2076 |
20221206 | 1.0071 | 1.2081 |
20221205 | 1.0073 | 1.2083 |
浙商惠享纯债002909基金季/年度涨幅图
浙商惠享纯债002909年度的基金持仓股票一览
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