华夏鼎康债券A006665今天基金净值
今天 单位净值(05-28): 1.0350 ( 0.03% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-01-24 基金经理: 吴彬 类型:债券型-长债 管理人:华夏基金 资产规模: 47.01亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏鼎康债券A006665今天盘中实时净值估算图
华夏鼎康债券A006665今天累计收益图
华夏鼎康债券A006665基金净值走势图
华夏鼎康债券A006665基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240527 | 1.0347 | 1.1591 |
20240524 | 1.0346 | 1.159 |
20240523 | 1.0347 | 1.1591 |
20240522 | 1.0343 | 1.1587 |
20240521 | 1.034 | 1.1584 |
20240520 | 1.0342 | 1.1586 |
20240517 | 1.0341 | 1.1585 |
20240516 | 1.0339 | 1.1583 |
20240515 | 1.034 | 1.1584 |
20240514 | 1.0339 | 1.1583 |
20240513 | 1.0335 | 1.1579 |
20240510 | 1.0327 | 1.1571 |
20240509 | 1.0326 | 1.157 |
20240508 | 1.0332 | 1.1576 |
20240507 | 1.0334 | 1.1578 |
20240506 | 1.0326 | 1.157 |
20240430 | 1.0318 | 1.1562 |
20240429 | 1.0303 | 1.1547 |
20240426 | 1.032 | 1.1564 |
20240425 | 1.0332 | 1.1576 |
20240424 | 1.0329 | 1.1573 |
20240423 | 1.034 | 1.1584 |
20240422 | 1.0334 | 1.1578 |
20240419 | 1.0328 | 1.1572 |
20240418 | 1.0324 | 1.1568 |
20240417 | 1.0318 | 1.1562 |
20240416 | 1.0315 | 1.1559 |
20240415 | 1.0315 | 1.1559 |
20240412 | 1.0316 | 1.156 |
20240411 | 1.0308 | 1.1552 |
20240410 | 1.0304 | 1.1548 |
20240409 | 1.0305 | 1.1549 |
20240408 | 1.0301 | 1.1545 |
20240403 | 1.0295 | 1.1539 |
20240402 | 1.0289 | 1.1533 |
20240401 | 1.0283 | 1.1527 |
20240329 | 1.0287 | 1.1531 |
20240328 | 1.0282 | 1.1526 |
20240327 | 1.0284 | 1.1528 |
20240326 | 1.0271 | 1.1515 |
20240325 | 1.0268 | 1.1512 |
20240322 | 1.0269 | 1.1513 |
20240321 | 1.0269 | 1.1513 |
20240320 | 1.0265 | 1.1509 |
20240319 | 1.0268 | 1.1512 |
20240318 | 1.0263 | 1.1507 |
20240315 | 1.0255 | 1.1499 |
20240314 | 1.0249 | 1.1493 |
20240313 | 1.0253 | 1.1497 |
20240312 | 1.0253 | 1.1497 |
华夏鼎康债券A006665基金季/年度涨幅图
华夏鼎康债券A006665年度的基金持仓股票一览
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