创金合信尊盛纯债002438今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0320 ( 0.10% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-02-26 基金经理: 郑振源 类型:债券型-长债 管理人:创金合信基金 资产规模: 10.11亿元 (截止至:2024-03-31)
创金合信尊盛纯债002438今天盘中实时净值估算图
创金合信尊盛纯债002438今天累计收益图
创金合信尊盛纯债002438基金净值走势图
创金合信尊盛纯债002438基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.031 | 1.346 |
20240510 | 1.03 | 1.345 |
20240509 | 1.031 | 1.346 |
20240508 | 1.031 | 1.346 |
20240507 | 1.031 | 1.346 |
20240506 | 1.03 | 1.345 |
20240430 | 1.03 | 1.345 |
20240429 | 1.029 | 1.344 |
20240426 | 1.031 | 1.346 |
20240425 | 1.032 | 1.347 |
20240424 | 1.034 | 1.349 |
20240423 | 1.036 | 1.351 |
20240422 | 1.034 | 1.349 |
20240419 | 1.033 | 1.348 |
20240418 | 1.032 | 1.347 |
20240417 | 1.03 | 1.345 |
20240416 | 1.03 | 1.345 |
20240415 | 1.029 | 1.344 |
20240412 | 1.029 | 1.344 |
20240411 | 1.028 | 1.343 |
20240410 | 1.029 | 1.344 |
20240409 | 1.028 | 1.343 |
20240408 | 1.028 | 1.343 |
20240403 | 1.027 | 1.342 |
20240402 | 1.026 | 1.341 |
20240401 | 1.025 | 1.34 |
20240329 | 1.026 | 1.341 |
20240328 | 1.025 | 1.34 |
20240327 | 1.025 | 1.34 |
20240326 | 1.024 | 1.339 |
20240325 | 1.024 | 1.339 |
20240322 | 1.024 | 1.339 |
20240321 | 1.024 | 1.339 |
20240320 | 1.024 | 1.339 |
20240319 | 1.025 | 1.34 |
20240318 | 1.024 | 1.339 |
20240315 | 1.023 | 1.338 |
20240314 | 1.023 | 1.338 |
20240313 | 1.023 | 1.338 |
20240312 | 1.024 | 1.339 |
20240311 | 1.026 | 1.341 |
20240308 | 1.026 | 1.341 |
20240307 | 1.026 | 1.341 |
20240306 | 1.025 | 1.34 |
20240305 | 1.024 | 1.339 |
20240304 | 1.024 | 1.339 |
20240301 | 1.024 | 1.339 |
20240229 | 1.025 | 1.34 |
20240228 | 1.024 | 1.339 |
20240227 | 1.023 | 1.338 |
创金合信尊盛纯债002438基金季/年度涨幅图
创金合信尊盛纯债002438年度的基金持仓股票一览
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