汇添富高息债债券A000174基金净值

汇添富高息债债券A000174今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.6964 ( 0.04% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限4000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2013-06-27 基金经理：  徐光  郑文旭 类型：债券型-长债 管理人：汇添富基金 资产规模： 1.62亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富高息债债券A000174基金净值走势图

汇添富高息债债券A000174基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	1.6957	1.7307
20240524	1.6952	1.7302
20240523	1.6951	1.7301
20240522	1.6941	1.7291
20240521	1.6937	1.7287
20240520	1.6938	1.7288
20240517	1.6931	1.7281
20240516	1.6931	1.7281
20240515	1.6933	1.7283
20240514	1.6929	1.7279
20240513	1.6919	1.7269
20240510	1.6909	1.7259
20240509	1.6909	1.7259
20240508	1.6912	1.7262
20240507	1.6903	1.7253
20240506	1.6887	1.7237
20240430	1.6877	1.7227
20240429	1.6865	1.7215
20240426	1.6903	1.7253
20240425	1.6925	1.7275
20240424	1.6928	1.7278
20240423	1.6943	1.7293
20240422	1.6929	1.7279
20240419	1.6914	1.7264
20240418	1.6902	1.7252
20240417	1.689	1.724
20240416	1.6879	1.7229
20240415	1.6874	1.7224
20240412	1.6857	1.7207
20240411	1.684	1.719
20240410	1.6832	1.7182
20240409	1.6828	1.7178
20240408	1.6816	1.7166
20240403	1.6804	1.7154
20240402	1.6795	1.7145
20240401	1.6786	1.7136
20240329	1.6785	1.7135
20240328	1.6778	1.7128
20240327	1.6773	1.7123
20240326	1.677	1.712
20240325	1.6772	1.7122
20240322	1.6771	1.7121
20240321	1.6766	1.7116
20240320	1.6763	1.7113
20240319	1.6761	1.7111
20240318	1.6757	1.7107
20240315	1.6749	1.7099
20240314	1.6748	1.7098
20240313	1.6752	1.7102
20240312	1.6761	1.7111

汇添富高息债债券A000174基金季/年度涨幅图

汇添富高息债债券A000174年度的基金持仓股票一览

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