嘉实货币E001812基金净值

嘉实货币E001812今天基金净值

今天 每万份收益（05-15）： 0.4143 7日年化收益率（05-15）： 1.6780% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2015-09-15 基金经理：  张文玥 类型：货币型-普通货币 管理人：嘉实基金 资产规模： 331.35亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实货币E001812基金净值走势图

嘉实货币E001812基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.6780000	0.4143
20240514	1.7090000	0.4503
20240513	1.6890000	0.5066
20240512	1.6850000	0.8563
20240510	1.6970000	0.4265
20240509	1.7050000	0.5366
20240508	1.6540000	0.4739
20240507	1.6360000	0.4119
20240506	1.6530000	0.4990
20240505	1.6180000	2.2008
20240430	1.7530000	0.4451
20240429	1.7610000	0.4320
20240428	1.7800000	0.8718
20240426	1.8140000	0.4273
20240425	1.8290000	0.7003
20240424	2.5640000	0.4558
20240423	2.5660000	0.4600
20240422	2.5670000	0.4679
20240421	2.5660000	0.9373
20240419	2.5610000	0.4543
20240418	2.5660000	2.0810
20240417	1.7100000	0.4580
20240416	1.7310000	0.4632
20240415	1.7440000	0.4657
20240414	1.7460000	0.9282
20240412	1.7540000	0.4640
20240411	1.7590000	0.4734
20240410	1.7580000	0.4970
20240409	1.7450000	0.4883
20240408	1.7530000	0.4683
20240407	1.7730000	1.8886
20240403	1.7960000	0.4719
20240402	1.8040000	0.5035
20240401	1.8040000	0.5071
20240331	1.7870000	0.9655
20240329	1.7810000	0.4833
20240328	1.7770000	0.4829
20240327	1.7890000	0.4860
20240326	1.7830000	0.5043
20240325	1.8170000	0.4754
20240324	1.7980000	0.9537
20240322	1.7990000	0.4766
20240321	1.7990000	0.5051
20240320	1.8210000	0.4747
20240319	1.8020000	0.5673
20240318	1.8180000	0.4410
20240317	1.8340000	0.9545
20240315	1.8350000	0.4772
20240314	1.8350000	0.5469
20240313	1.8300000	0.4379

嘉实货币E001812基金季/年度涨幅图

嘉实货币E001812年度的基金持仓股票一览

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