汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.9214 ( 0.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2017-12-04 基金经理: 董瑾 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 4.32亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047今天盘中实时净值估算图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047今天累计收益图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047基金净值走势图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.9171 | 0.9171 |
20240510 | 0.9149 | 0.9149 |
20240509 | 0.9084 | 0.9084 |
20240508 | 0.902 | 0.902 |
20240507 | 0.9142 | 0.9142 |
20240506 | 0.9169 | 0.9169 |
20240430 | 0.9121 | 0.9121 |
20240429 | 0.9274 | 0.9274 |
20240426 | 0.9147 | 0.9147 |
20240425 | 0.8657 | 0.8657 |
20240424 | 0.8681 | 0.8681 |
20240423 | 0.8668 | 0.8668 |
20240422 | 0.8677 | 0.8677 |
20240419 | 0.8669 | 0.8669 |
20240418 | 0.8718 | 0.8718 |
20240417 | 0.8663 | 0.8663 |
20240416 | 0.8493 | 0.8493 |
20240415 | 0.8647 | 0.8647 |
20240412 | 0.8502 | 0.8502 |
20240411 | 0.8651 | 0.8651 |
20240410 | 0.8681 | 0.8681 |
20240409 | 0.8836 | 0.8836 |
20240408 | 0.8813 | 0.8813 |
20240403 | 0.897 | 0.897 |
20240402 | 0.9031 | 0.9031 |
20240401 | 0.9087 | 0.9087 |
20240329 | 0.8967 | 0.8967 |
20240328 | 0.8932 | 0.8932 |
20240327 | 0.8901 | 0.8901 |
20240326 | 0.9064 | 0.9064 |
20240325 | 0.9033 | 0.9033 |
20240322 | 0.9297 | 0.9297 |
20240321 | 0.9445 | 0.9445 |
20240320 | 0.9403 | 0.9403 |
20240319 | 0.9386 | 0.9386 |
20240318 | 0.955 | 0.955 |
20240315 | 0.9354 | 0.9354 |
20240314 | 0.9296 | 0.9296 |
20240313 | 0.9379 | 0.9379 |
20240312 | 0.9492 | 0.9492 |
20240311 | 0.9443 | 0.9443 |
20240308 | 0.931 | 0.931 |
20240307 | 0.9307 | 0.9307 |
20240306 | 0.9405 | 0.9405 |
20240305 | 0.9407 | 0.9407 |
20240304 | 0.9466 | 0.9466 |
20240301 | 0.9577 | 0.9577 |
20240229 | 0.9523 | 0.9523 |
20240228 | 0.9344 | 0.9344 |
20240227 | 0.9485 | 0.9485 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047基金季/年度涨幅图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047年度的基金持仓股票一览
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