嘉合磐石C001572基金净值

嘉合磐石C001572今天基金净值

今天 单位净值（04-30）： 0.7288 ( -3.84% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2015-07-03 基金经理：  李超 类型：混合型-偏债 管理人：嘉合基金 资产规模： 0.33亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉合磐石C001572基金净值走势图

嘉合磐石C001572基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240430	0.7288	0.9788
20240429	0.7579	1.0079
20240426	0.7537	1.0037
20240425	0.7564	1.0064
20240424	0.7489	0.9989
20240423	0.7281	0.9781
20240422	0.7286	0.9786
20240419	0.742	0.992
20240418	0.7241	0.9741
20240417	0.7175	0.9675
20240416	0.6895	0.9395
20240415	0.7009	0.9509
20240412	0.7028	0.9528
20240411	0.7046	0.9546
20240410	0.7198	0.9698
20240409	0.7195	0.9695
20240408	0.7157	0.9657
20240403	0.7233	0.9733
20240402	0.7311	0.9811
20240401	0.7434	0.9934
20240329	0.7381	0.9881
20240328	0.7401	0.9901
20240327	0.7259	0.9759
20240326	0.7477	0.9977
20240325	0.7603	1.0103
20240322	0.7783	1.0283
20240321	0.7834	1.0334
20240320	0.7844	1.0344
20240319	0.7822	1.0322
20240318	0.781	1.031
20240315	0.7708	1.0208
20240314	0.766	1.016
20240313	0.7768	1.0268
20240312	0.771	1.021
20240311	0.7705	1.0205
20240308	0.7652	1.0152
20240307	0.761	1.011
20240306	0.7659	1.0159
20240305	0.765	1.015
20240304	0.7692	1.0192
20240301	0.7609	1.0109
20240229	0.753	1.003
20240228	0.7425	0.9925
20240227	0.7705	1.0205
20240226	0.7625	1.0125
20240223	0.7615	1.0115
20240222	0.7397	0.9897
20240221	0.7256	0.9756
20240220	0.7218	0.9718
20240219	0.7206	0.9706

嘉合磐石C001572基金季/年度涨幅图

嘉合磐石C001572年度的基金持仓股票一览

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