建信鑫荣回报灵活配置混合A001498今天基金净值
今天 单位净值(02-05): 0.9863 ( -1.10% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元) 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-12-23 基金经理: 叶乐天 类型:混合型-灵活 管理人:建信基金 资产规模: 0.10亿元 (截止至:2023-12-31)
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498今天盘中实时净值估算图
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498今天累计收益图
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498基金净值走势图
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240205 | 0.9863 | 1.6863 |
20240202 | 0.9973 | 1.6973 |
20240201 | 1.0196 | 1.7196 |
20240131 | 1.0359 | 1.7359 |
20240130 | 1.0302 | 1.7302 |
20240129 | 1.0379 | 1.7379 |
20240126 | 1.0775 | 1.7775 |
20240125 | 1.084 | 1.784 |
20240124 | 1.0948 | 1.7948 |
20240123 | 1.0985 | 1.7985 |
20240122 | 1.0919 | 1.7919 |
20240119 | 1.1118 | 1.8118 |
20240118 | 1.0951 | 1.7951 |
20240117 | 1.0805 | 1.7805 |
20240116 | 1.0938 | 1.7938 |
20240115 | 1.0395 | 1.7395 |
20240112 | 1.0755 | 1.7755 |
20240111 | 1.1562 | 1.8562 |
20240110 | 1.1503 | 1.8503 |
20240109 | 1.1355 | 1.8355 |
20240108 | 1.15 | 1.85 |
20240105 | 1.1914 | 1.8914 |
20240104 | 1.2292 | 1.9292 |
20240103 | 1.2312 | 1.9312 |
20240102 | 1.2376 | 1.9376 |
20231229 | 1.2127 | 1.9127 |
20231228 | 1.1912 | 1.8912 |
20231227 | 1.1823 | 1.8823 |
20231226 | 1.1909 | 1.8909 |
20231225 | 1.1845 | 1.8845 |
20231222 | 1.1541 | 1.8541 |
20231221 | 1.1424 | 1.8424 |
20231220 | 1.1934 | 1.8934 |
20231219 | 1.1702 | 1.8702 |
20231218 | 1.1715 | 1.8715 |
20231215 | 1.1479 | 1.8479 |
20231214 | 1.1477 | 1.8477 |
20231213 | 1.1463 | 1.8463 |
20231212 | 1.1379 | 1.8379 |
20231211 | 1.1337 | 1.8337 |
20231208 | 1.1419 | 1.8419 |
20231207 | 1.1329 | 1.8329 |
20231206 | 1.1271 | 1.8271 |
20231205 | 1.127 | 1.827 |
20231204 | 1.1367 | 1.8367 |
20231201 | 1.1372 | 1.8372 |
20231130 | 1.1365 | 1.8365 |
20231129 | 1.1357 | 1.8357 |
20231128 | 1.1424 | 1.8424 |
20231127 | 1.1397 | 1.8397 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498基金季/年度涨幅图
建信鑫荣回报灵活配置混合A001498年度的基金持仓股票一览
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