银华聚利灵活配置混合A001280今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0620 ( 0.28% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2015-05-14 基金经理: 孙蓓琳 类型:混合型-灵活 管理人:银华基金 资产规模: 3.55亿元 (截止至:2024-03-31)
银华聚利灵活配置混合A001280今天盘中实时净值估算图
银华聚利灵活配置混合A001280今天累计收益图
银华聚利灵活配置混合A001280基金净值走势图
银华聚利灵活配置混合A001280基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.062 | 2.208 |
20240510 | 1.059 | 2.205 |
20240509 | 1.062 | 2.208 |
20240508 | 1.05 | 2.196 |
20240507 | 1.052 | 2.198 |
20240506 | 1.047 | 2.193 |
20240430 | 1.029 | 2.175 |
20240429 | 1.02 | 2.166 |
20240426 | 1.019 | 2.165 |
20240425 | 1.013 | 2.159 |
20240424 | 1.011 | 2.157 |
20240423 | 1.008 | 2.154 |
20240422 | 1.013 | 2.159 |
20240419 | 1.014 | 2.16 |
20240418 | 1.013 | 2.159 |
20240417 | 1.016 | 2.162 |
20240416 | 1.002 | 2.148 |
20240415 | 1.013 | 2.159 |
20240412 | 0.994 | 2.14 |
20240411 | 0.997 | 2.143 |
20240410 | 0.994 | 2.14 |
20240409 | 0.998 | 2.144 |
20240408 | 0.995 | 2.141 |
20240403 | 1.007 | 2.153 |
20240402 | 1.002 | 2.148 |
20240401 | 1.002 | 2.148 |
20240329 | 0.994 | 2.14 |
20240328 | 0.983 | 2.129 |
20240327 | 0.975 | 2.121 |
20240326 | 0.983 | 2.129 |
20240325 | 0.987 | 2.133 |
20240322 | 0.991 | 2.137 |
20240321 | 0.998 | 2.144 |
20240320 | 1.003 | 2.149 |
20240319 | 1.002 | 2.148 |
20240318 | 1.005 | 2.151 |
20240315 | 1.002 | 2.148 |
20240314 | 1.001 | 2.147 |
20240313 | 1.003 | 2.149 |
20240312 | 1.004 | 2.15 |
20240311 | 1.001 | 2.147 |
20240308 | 0.998 | 2.144 |
20240307 | 0.994 | 2.14 |
20240306 | 1 | 2.146 |
20240305 | 1.003 | 2.149 |
20240304 | 1.006 | 2.152 |
20240301 | 1.001 | 2.147 |
20240229 | 1 | 2.146 |
20240228 | 0.981 | 2.127 |
20240227 | 0.998 | 2.144 |
银华聚利灵活配置混合A001280基金季/年度涨幅图
银华聚利灵活配置混合A001280年度的基金持仓股票一览
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