山证日日添利货币C001177基金净值

山证日日添利货币C001177今天基金净值

今天 每万份收益（05-13）： 0.1426 7日年化收益率（05-13）： 0.5040% 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2015-05-14 基金经理：  蓝烨 类型：货币型-普通货币 管理人：山西证券 资产规模： 30.12亿元 （截止至：2024-03-31）

山证日日添利货币C001177基金净值走势图

山证日日添利货币C001177基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.5040000	0.1426
20240512	0.5150000	0.2837
20240510	0.5300000	0.1395
20240509	0.5410000	0.1295
20240508	0.5610000	0.1279
20240507	0.5820000	0.1406
20240506	0.5970000	0.1631
20240505	0.6020000	0.8097
20240430	0.5820000	0.1683
20240429	0.5700000	0.1727
20240428	0.5640000	0.3211
20240426	0.5500000	0.1535
20240425	0.5480000	0.1478
20240424	0.5470000	0.1487
20240423	0.5480000	0.1463
20240422	0.5140000	0.1610
20240421	0.4800000	0.2942
20240419	0.4250000	0.1498
20240418	0.3940000	0.1471
20240417	0.3610000	0.1497
20240416	0.3250000	0.0823
20240415	0.3300000	0.0962
20240414	0.3370000	0.1876
20240412	0.3310000	0.0911
20240411	0.3300000	0.0849
20240410	0.3310000	0.0804
20240409	0.3390000	0.0909
20240408	0.3600000	0.1094
20240407	0.4010000	0.3541
20240403	0.5270000	0.0945
20240402	0.5480000	0.1312
20240401	0.5440000	0.1883
20240331	0.5150000	0.3330
20240329	0.4630000	0.1450
20240328	0.4450000	0.1169
20240327	0.4360000	0.1332
20240326	0.4190000	0.1239
20240325	0.4060000	0.1329
20240324	0.4070000	0.2347
20240322	0.4050000	0.1105
20240321	0.3970000	0.1001
20240320	0.4090000	0.0990
20240319	0.4260000	0.1007
20240318	0.4350000	0.1345
20240317	0.4400000	0.2304
20240315	0.4590000	0.0955
20240314	0.4710000	0.1236
20240313	0.4770000	0.1297
20240312	0.4510000	0.1190
20240311	0.4700000	0.1430

山证日日添利货币C001177基金季/年度涨幅图

山证日日添利货币C001177年度的基金持仓股票一览

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