华泰柏瑞季季红债券A000186基金净值

华泰柏瑞季季红债券A000186今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0822 ( 0.04% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限5000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-11-13 基金经理：  罗远航 类型：债券型-混合一级 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 54.83亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰柏瑞季季红债券A000186基金净值走势图

华泰柏瑞季季红债券A000186基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0822	1.5491
20240510	1.0818	1.5487
20240509	1.0818	1.5487
20240508	1.0822	1.5491
20240507	1.0818	1.5487
20240506	1.0808	1.5477
20240430	1.0801	1.547
20240429	1.0792	1.5461
20240426	1.0812	1.5481
20240425	1.0824	1.5493
20240424	1.0825	1.5494
20240423	1.084	1.5509
20240422	1.0828	1.5497
20240419	1.0816	1.5485
20240418	1.0807	1.5476
20240417	1.0796	1.5465
20240416	1.0791	1.546
20240415	1.0789	1.5458
20240412	1.0785	1.5454
20240411	1.0829	1.5443
20240410	1.0822	1.5436
20240409	1.0819	1.5433
20240408	1.0812	1.5426
20240403	1.0804	1.5418
20240402	1.0797	1.5411
20240401	1.0792	1.5406
20240329	1.0792	1.5406
20240328	1.0787	1.5401
20240327	1.0785	1.5399
20240326	1.0781	1.5395
20240325	1.0782	1.5396
20240322	1.0784	1.5398
20240321	1.0785	1.5399
20240320	1.0782	1.5396
20240319	1.0783	1.5397
20240318	1.0778	1.5392
20240315	1.0773	1.5387
20240314	1.077	1.5384
20240313	1.0775	1.5389
20240312	1.0779	1.5393
20240311	1.0787	1.5401
20240308	1.0789	1.5403
20240307	1.0788	1.5402
20240306	1.0786	1.54
20240305	1.0781	1.5395
20240304	1.078	1.5394
20240301	1.0778	1.5392
20240229	1.0783	1.5397
20240228	1.0778	1.5392
20240227	1.0776	1.539

华泰柏瑞季季红债券A000186基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞季季红债券A000186年度的基金持仓股票一览

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