嘉合磐昇纯债C007333基金净值

嘉合磐昇纯债C007333今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0986 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-11-15 基金经理：  季慧娟 类型：债券型-长债 管理人：嘉合基金 资产规模： 4.26亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉合磐昇纯债C007333基金净值走势图

嘉合磐昇纯债C007333基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0984	1.1684
20240513	1.0982	1.1682
20240510	1.098	1.168
20240509	1.098	1.168
20240508	1.098	1.168
20240507	1.0978	1.1678
20240506	1.0972	1.1672
20240430	1.0968	1.1668
20240429	1.0966	1.1666
20240426	1.0971	1.1671
20240425	1.0974	1.1674
20240424	1.0976	1.1676
20240423	1.0978	1.1678
20240422	1.0975	1.1675
20240419	1.0971	1.1671
20240418	1.0967	1.1667
20240417	1.0965	1.1665
20240416	1.0964	1.1664
20240415	1.0962	1.1662
20240412	1.0959	1.1659
20240411	1.0955	1.1655
20240410	1.0951	1.1651
20240409	1.0949	1.1649
20240408	1.0946	1.1646
20240403	1.0942	1.1642
20240402	1.0938	1.1638
20240401	1.0937	1.1637
20240329	1.0936	1.1636
20240328	1.0936	1.1636
20240327	1.0936	1.1636
20240326	1.0934	1.1634
20240325	1.0935	1.1635
20240322	1.0935	1.1635
20240321	1.0934	1.1634
20240320	1.0933	1.1633
20240319	1.0933	1.1633
20240318	1.0931	1.1631
20240315	1.0928	1.1628
20240314	1.093	1.163
20240313	1.0931	1.1631
20240312	1.0934	1.1634
20240311	1.0938	1.1638
20240308	1.0937	1.1637
20240307	1.0936	1.1636
20240306	1.0934	1.1634
20240305	1.0933	1.1633
20240304	1.0932	1.1632
20240301	1.0931	1.1631
20240229	1.0932	1.1632
20240228	1.0929	1.1629

嘉合磐昇纯债C007333基金季/年度涨幅图

嘉合磐昇纯债C007333年度的基金持仓股票一览

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