长安货币B740602资料基金档案概况
基金全称 | 长安货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 长安货币B |
基金代码 | 740602(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 2013年01月04日 | 成立日期/规模 | 2013年01月25日 / 5.734亿份 |
资产规模 | 91.67亿元(截止至:2024年03月31日) | 份额规模 | 91.6714亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 长安基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
基金经理人 | 孟楠 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
长安货币B740602投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。长安货币B740602投资理念
暂无数据长安货币B740602投资范围
本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)通知存款; (3)短期融资券(包括超级短期融资券); (4)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; (5)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (6)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (7)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (8)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; (9)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”) (10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。长安货币B740602投资策略
1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。长安货币B740602分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其赎回份额对应的收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。长安货币B740602风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。长安货币B740602现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 2023-05-26 | 至今 | 354天 | 2.28% | -7.34% | 1428|7420 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-26 | 至今 | 354天 | 2.09% | -7.34% | 1506|7420 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 2023-03-08 | 160天 | 0.87% | 0.31% | 600|3440 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-12-17 | 2023-03-08 | 1年又81天 | 4.03% | 1.51% | 226|2983 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2023-03-08 | 1年又105天 | 2.94% | 1.79% | 1530|2865 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2023-03-08 | 1年又105天 | 2.67% | 1.79% | 1760|2865 |
740601 | 长安货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-19 | 至今 | 4年又239天 | 9.33% | 9.84% | 461|636 |
740602 | 长安货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-19 | 至今 | 4年又239天 | 10.56% | 9.84% | 157|636 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 2019-07-08 | 2021-07-30 | 2年又23天 | 9.90% | 77.67% | 2838|2923 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 2019-07-08 | 2021-07-30 | 2年又23天 | 8.68% | 77.67% | 2852|2923 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-07-08 | 至今 | 4年又312天 | 25.19% | 18.90% | 204|1611 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-07-08 | 至今 | 4年又312天 | 24.35% | 18.90% | 227|1611 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-08 | 2023-03-08 | 3年又244天 | 16.61% | 15.07% | 459|1620 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-08 | 2023-03-08 | 3年又244天 | 15.94% | 15.07% | 505|1620 |
长安货币B740602持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
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