富国中证军工指数分级B基金吧,150182基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

富国中证军工指数分级B150182资料基金档案概况

基金全称	富国中证军工指数分级证券投资基金	基金简称	富国中证军工指数分级B
基金代码	150182（前端）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2014年03月17日	成立日期/规模	2014年04月04日 / 9.817亿份
资产规模	76.32亿元（截止至：2020年12月31日）	份额规模	2.2541亿份（截止至：2020年12月31日）
基金管理人	富国基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	张圣贤	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.22%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	---
最高申购费率	---	最高赎回费率	---
业绩比较基准	95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)	跟踪标的	中证军工指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

富国中证军工指数分级B150182投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

富国中证军工指数分级B150182投资理念

暂无数据

富国中证军工指数分级B150182投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

富国中证军工指数分级B150182投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2.股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证军工指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证军工指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。① 定期调整根据中证军工指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。② 不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证军工指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在中证军工指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。3.债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。4.金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

富国中证军工指数分级B150182分红政策

在存续期内,本基金(包括富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额)不进行收益分配。

富国中证军工指数分级B150182风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

富国中证军工指数分级B150182现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
019561	富国致航量化选股股票A	股票型	2023-12-05	至今	162天	--	1.55%	-\|3493
019562	富国致航量化选股股票C	股票型	2023-12-05	至今	162天	--	1.55%	-\|3493
018971	富国致弘量化选股股票A	股票型	2023-09-05	至今	253天	-2.80%	-6.15%	-\|3294
018972	富国致弘量化选股股票C	股票型	2023-09-05	至今	253天	-3.21%	-6.15%	-\|3294
159676	富国创业板增强策略ETF	指数型-股票	2023-03-23	至今	1年又54天	-21.85%	-12.29%	2417\|3028
017038	富国中证1000优选股票A	股票型	2022-11-22	至今	1年又175天	-6.42%	-8.36%	1328\|2858
017039	富国中证1000优选股票C	股票型	2022-11-22	至今	1年又175天	-7.26%	-8.36%	1387\|2858
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	指数型-股票	2022-10-27	至今	1年又201天	-5.16%	-5.67%	1373\|2825
161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	指数型-股票	2022-10-27	至今	1年又201天	-4.87%	-5.67%	1355\|2825
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型-偏股	2021-12-07	至今	2年又160天	-30.14%	-21.53%	3218\|5245
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	指数型-股票	2021-12-02	2023-05-25	1年又174天	-18.96%	-19.76%	1057\|2319
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	指数型-股票	2021-12-02	至今	2年又165天	-14.83%	-25.27%	465\|2269
013286	富国上证指数ETF联接C	指数型-股票	2021-08-24	至今	2年又265天	-4.36%	-24.42%	272\|2044
013330	富国中证银行指数(LOF)C	指数型-股票	2021-08-19	至今	2年又270天	5.75%	-23.02%	171\|1999
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	指数型-股票	2021-08-17	至今	2年又272天	-17.89%	-22.35%	720\|1992
013277	富国创业板ETF联接C	指数型-股票	2021-08-17	2024-02-18	2年又185天	-44.64%	-29.04%	1648\|2004
013035	富国中证军工指数(LOF)C	指数型-股票	2021-07-19	2023-05-25	1年又310天	-7.73%	-19.19%	329\|1950
161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型-偏股	2020-09-15	至今	3年又243天	-14.54%	-6.07%	2131\|3336
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又137天	28.29%	16.38%	306\|1255
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又137天	26.06%	16.38%	340\|1255
515150	富国中证国企一带一路ETF	指数型-股票	2019-11-06	至今	4年又192天	24.01%	21.92%	411\|1142
159963	富国恒生中国企业ETF	指数型-股票	2019-03-07	2021-05-18	2年又73天	-2.75%	63.59%	1018\|1056
511310	富国中证10年期国债ETF	指数型-固收	2018-03-19	2019-10-16	1年又211天	8.53%	8.11%	545\|1191
004902	富国丰利增强债券	债券型-混合二级	2017-09-05	2019-10-16	2年又41天	8.93%	9.33%	683\|1127
150241	富国中证银行指数分级A	指数型-股票	2015-05-13	2019-05-09	3年又362天	20.48%	-19.40%	21\|54
150242	富国中证银行指数分级B	指数型-股票	2015-05-13	2019-05-09	3年又362天	-2.03%	-19.40%	29\|54
161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	指数型-股票	2015-05-13	至今	9年又5天	-51.09%	10.22%	324\|334
161029	富国中证银行指数(LOF)A	指数型-股票	2015-05-13	至今	9年又5天	45.51%	10.22%	50\|334
161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	指数型-股票	2015-04-15	2023-05-25	8年又42天	-28.35%	25.36%	305\|323
161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	指数型-股票	2015-04-15	至今	9年又33天	-12.56%	20.24%	231\|317
161024	富国中证军工指数(LOF)A	指数型-股票	2014-04-04	2023-05-25	9年又53天	62.02%	126.93%	193\|221
161022	富国创业板ETF联接A	指数型-股票	2013-09-12	2024-02-18	10年又161天	14.79%	83.03%	177\|188
100053	富国上证指数ETF联接A	指数型-股票	2011-03-03	至今	13年又77天	51.84%	73.94%	57\|97
510210	上证综指ETF	指数型-股票	2011-03-03	至今	13年又77天	61.09%	73.94%	51\|97

富国中证军工指数分级B150182持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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