广发中证工程机械ETF发起式联接A020903资料基金档案概况
| 基金全称 | 广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 020903（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年03月04日 | 成立日期/规模 | 2024年03月25日 / 0.130亿份 |
| 资产规模 | 0.11亿元（截止至：2024年03月25日） | 份额规模 | 0.1148亿份（截止至：2024年03月25日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 姚曦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证工程机械主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证工程机械主题指数 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A020903投资目标
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。广发中证工程机械ETF发起式联接A020903投资理念
暂无数据广发中证工程机械ETF发起式联接A020903投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。广发中证工程机械ETF发起式联接A020903投资策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。资产配置策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证),其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。存托凭证投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。金融衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。本基金运用金融衍生品的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。除此之外,基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。广发中证工程机械ETF发起式联接A020903分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。广发中证工程机械ETF发起式联接A020903风险收益特征
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。广发中证工程机械ETF发起式联接A020903现任经理历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 50天 | -- | 3.14% | -|3717 |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 50天 | -- | 3.14% | -|3717 |
| 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 140天 | -- | 4.43% | -|3541 |
| 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 140天 | -- | 4.43% | -|3541 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF | 指数型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 189天 | 9.27% | 7.44% | -|547 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF | 指数型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 189天 | 10.46% | 7.44% | -|547 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 指数型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 209天 | 21.74% | -1.22% | -|3377 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 295天 | 17.40% | -6.11% | 87|7422 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 295天 | 17.06% | -6.11% | 92|7422 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 295天 | 19.19% | -6.11% | 56|7422 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 指数型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 306天 | 12.58% | -9.74% | -|3219 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又33天 | -5.74% | -13.99% | 650|3055 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又82天 | -1.97% | -13.57% | 412|2986 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又82天 | -2.21% | -13.57% | 420|2986 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又82天 | -2.01% | -13.57% | 413|2986 |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 1年又125天 | -28.50% | -11.39% | 2602|2930 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型-股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | -46.97% | -11.80% | 2870|2872 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | 3.33% | 11.56% | 278|408 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | 3.63% | 11.56% | 284|408 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | 3.18% | 11.56% | 296|408 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | -8.00% | -10.62% | 1389|2846 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | 21.87% | -10.62% | 87|2846 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又181天 | 3.80% | 11.56% | 267|408 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2022-10-19 | 至今 | 1年又208天 | -2.46% | -7.43% | 1076|2812 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.38% | -20.92% | 1409|2274 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -26.38% | -20.92% | 1476|2274 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.17% | -20.92% | 1395|2274 |
| 512780 | 广发中证京津冀发展ETF | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2022-10-20 | 331天 | -14.49% | -20.71% | 506|2360 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又179天 | -19.08% | -24.97% | 749|2227 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又179天 | -17.86% | -24.97% | 655|2227 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A020903持有人结构
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明：020903广发中证工程机械ETF发起式联接A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关
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