太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778基金吧

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778资料基金档案概况

基金全称	太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金简称	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
基金代码	020778（前端）	基金类型	FOF-稳健型
发行日期	2024年03月27日	成立日期/规模	2024年03月29日 / --
资产规模	---	份额规模	0亿份
基金管理人	太平基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	刘翀	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.08%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	---（前端）
最高申购费率	0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）	最高赎回费率	0.00%（前端）
业绩比较基准	中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778投资目标

在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778投资理念

暂无数据

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)和公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等),股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂,衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778投资策略

资产配置策略本基金为采用目标风险策略的基金中基金,风险收益特征相对稳健,长期资产配置以非权益类资产为主,权益类资产为辅。本基金的投资策略分为两个部分:(1)在战略资产配置层面,基金管理人将结合内外部的投资研究经验,对各大类资产的投资回报进行展望,形成基金在各类资产的中长期配置中枢。在此基础上,本基金将以可投资产的风险收益特征、估值盈利数据、市场容量和流动性等指标为基础,根据基金管理人的资产配置和风险预算模型,自上而下地评估不同资产类别以及资产内部子类别(如国家地区、行业、板块,债券久期、品种等)的潜在风险收益表现;目标是筛选出预计风险调整后收益较好的资产及行业、板块及品种并进行配置。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。(2)在宏观基本面分析上,经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产价值和价格偏移。因此,本基金将综合宏观、估值、情绪、政策等构建战术资产分配框架,对处于上升通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱的资产,将给予适当的低配。基金投资策略本基金将在不同基金分类下,通过定量和定性分析,优选出全市场基金进行投资。(1)基金分类本基金将根据投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对初选基金进行细化分类,提升相同分类下不同基金之间的可比性。大的资产类别包括权益类、债券类、商品类、货币市场类。其中,权益类细分为股票型基金、偏股混合型基金、QDII权益基金;债券类细分为债券型基金、偏债混合型基金、QDII债券基金;商品类细分为黄金ETF、原油期货基金、其他大宗商品期货基金。对未被归类的混合型基金,根据其历季度披露的持仓比例,将其分类为权益类或债券类资产。(2)基金的筛选首先,进入备选基金池的基金应当满足以下条件:1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;3)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;4)中国证监会规定的其他条件。在满足上述条件后,本基金将按照如下步骤逐步选出基金投资组合。1)对子基金的基金管理人进行综合评判和打分。本基金对基金管理人的评价维度包括但不限于:公司营运能力、盈利能力、内控制度、管理规模、投研团队实力及稳定性、投资流程、旗下基金业绩定量分析等,从中甄选优秀的基金管理人。2)被动型指数基金筛选权益类基金和债券类基金各分为主动型基金和被动指数型基金。本基金将根据资产配置策略配置被动指数型基金。本基金将综合考虑被动指数型基金的跟踪偏离度、跟踪误差、流动性等指标,得出被动指数型基金的排名列表,并对排名靠前的每只基金进行定性分析,确定被动指数型子基金的选择。定性分析包括但不限于:该基金管理人指数团队的综合管理能力、基金管理人处理极端市场行情的能力等。3)主动管理型基金筛选本基金筛选主动管理型的权益类基金债券类基金的过程中,将综合考虑备选基金的盈利能力、抗风险能力、风险调整后收益、基金经理择时能力、基金经理选股/选券能力、相对业绩等,得出主动管理型基金的定量综合打分排名情况,并对排名靠前的每只基金进行定性分析,确定主动管理型子基金的选择。定性分析包括但不限于:基金经理从业经历、基金经理管理本基金的年限、基金经理历史管理业绩、基金经理投资风格及稳定性,是否存在风格漂移现象等。对于主动型债券基金的筛选,本基金还将设置债券基金黑名单机制,跟踪已违约的债券及相关发行主体,跟踪基金池中的债券型基金是否包含违约债券及相关主体的其他债券等。在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可以投资于本基金管理人管理的基金。4)公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。股票、债券资产投资策略(1)本基金将直接投资股票、债券等基础资产,以期获取比基金标的更优的风险收益特征。股票投资侧重于微观基本面,盈利能力、成长性、是否符合行业发展趋势等。债券投资主要考虑对利率走势预期的判断、投资期限内久期的设定,投资组合结合收益率曲线的形态构建、信用风险的控制等。(2)港股通标的股票的投资策略本基金将采用与A股市场相同的策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。(3)存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。其他金融工具投资策略如未来法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;若采用红利再投资,基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期届满后即可进行赎回;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF	FOF-稳健型	2024-03-29	至今	47天	--	3.31%	-|9030
019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF	FOF-稳健型	2023-11-14	至今	183天	3.05%	-1.04%	-|8542
007255	华宝稳健养老(FOF)A	FOF-稳健型	2019-04-25	2021-05-11	2年又17天	19.75%	60.96%	2517|2831

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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