南方上证科创板新材料ETF发起联接C基金吧,020686基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686资料基金档案概况

基金全称	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	基金简称	南方上证科创板新材料ETF发起联接C
基金代码	020686（前端）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2024年03月04日	成立日期/规模	2024年03月12日 / 0.109亿份
资产规模	0.00亿元（截止至：2024年03月12日）	份额规模	0.0047亿份（截止至：2024年03月12日）
基金管理人	南方基金	基金托管人	邮储银行
基金经理人	龚涛	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.30%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	上证科创板新材料指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	上证科创板新材料指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686投资理念

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南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资存托凭证。

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686投资策略

本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下:(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。金融衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。(2)股票期权投资策略本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。融资及转融通证券出借业务投资策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人、登记机构可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021057	南方中证新能源ETF联接I	指数型-股票	2024-04-08	至今	36天	--	3.65%	-\|3742
021004	南方金ETF联接I	指数型-其他	2024-03-19	至今	56天	--	1.64%	-\|8067
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联	指数型-股票	2024-03-19	至今	56天	--	0.89%	-\|3713
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	指数型-股票	2024-03-12	至今	63天	--	1.16%	-\|3690
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	指数型-股票	2024-03-12	至今	63天	--	1.16%	-\|3690
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联	指数型-股票	2023-11-21	至今	175天	--	-2.67%	-\|3437
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联	指数型-股票	2023-11-21	至今	175天	--	-2.67%	-\|3437
018391	南方金ETF联接A	指数型-其他	2023-07-25	至今	294天	18.83%	-7.41%	-\|7439
018392	南方金ETF联接C	指数型-其他	2023-07-25	至今	294天	18.55%	-7.41%	-\|7439
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	指数型-股票	2023-05-22	至今	358天	-18.88%	-10.22%	-\|3122
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	指数型-股票	2023-04-27	至今	1年又18天	7.38%	-10.82%	203\|3100
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	指数型-股票	2023-04-11	至今	1年又34天	-14.60%	-13.95%	1599\|3067
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	指数型-股票	2023-04-11	至今	1年又34天	-14.96%	-13.95%	1632\|3067
588160	南方上证科创板新材料ETF	指数型-股票	2022-09-30	至今	1年又227天	-46.37%	-6.06%	2809\|2816
159834	金ETF	指数型-股票	2022-03-03	至今	2年又73天	36.23%	-19.03%	6\|2497
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	指数型-股票	2021-12-17	至今	2年又149天	54.28%	-25.45%	2\|2364
588150	南方上证科创板50ETF	指数型-股票	2021-12-10	至今	2年又156天	-46.48%	-26.79%	2056\|2335
517160	南方中证长江保护主题ETF	指数型-股票	2021-11-26	至今	2年又170天	-34.73%	-25.28%	1574\|2288
159896	南方中证物联网主题ETF	指数型-股票	2021-11-15	至今	2年又181天	-31.95%	-24.63%	1398\|2226
159853	南方中证科技100ETF	指数型-股票	2021-09-29	2024-01-08	2年又101天	-20.36%	-22.69%	869\|2158
012831	南方中证新能源ETF联接A	指数型-股票	2021-08-24	至今	2年又264天	-52.16%	-24.40%	1952\|2044
012832	南方中证新能源ETF联接C	指数型-股票	2021-08-24	至今	2年又264天	-52.54%	-24.40%	1961\|2044
516160	南方中证新能源ETF	指数型-股票	2021-01-22	至今	3年又113天	-39.12%	-21.88%	1311\|1620
004346	南方小康ETF联接C	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	38.42%	31.82%	338\|1077
005691	南方中证100指数C	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	15.49%	31.82%	723\|1077
150297	南方中证互联网指数分级A	指数型-股票	2019-07-12	2020-11-30	1年又142天	7.67%	51.13%	37\|67
150298	南方中证互联网指数分级B	指数型-股票	2019-07-12	2020-11-30	1年又142天	67.64%	51.13%	20\|67
160137	南方中证互联网指数(LOF)A	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	16.71%	31.82%	688\|1077
202021	南方小康ETF联接A	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	41.12%	31.82%	311\|1077
202211	南方中证100指数A	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	17.75%	31.82%	683\|1077
510160	中证南方小康产业指数ETF	指数型-股票	2019-07-12	至今	4年又308天	43.24%	31.82%	289\|1077

南方上证科创板新材料ETF发起联接C020686持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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