广发汇利一年定期开放债券008296基金吧

广发汇利一年定期开放债券008296资料基金档案概况

基金全称	广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	基金简称	广发汇利一年定期开放债券
基金代码	008296（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2019年12月20日	成立日期/规模	2019年12月26日 / 10.000亿份
资产规模	34.36亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	33.4191亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	广发基金	基金托管人	民生银行
基金经理人	张芊、洪志	成立来分红	每份累计0.15元（5次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

广发汇利一年定期开放债券008296投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

广发汇利一年定期开放债券008296投资理念

暂无数据

广发汇利一年定期开放债券008296投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、次级债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

广发汇利一年定期开放债券008296投资策略

(一)封闭期投资策略封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。1、利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、信用债券投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例,考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。(1)信用利差曲线配置信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,本基金将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。(2)信用债供求分析策略目前,我国的信用债市场尚未完全统一,主要体现为大部分信用债不能在主要的债券市场上同时流通,部分债券投资机构也不能同时参与到多个市场中去,同时,信用债的发行规模和频率具有不确定性,而主要机构的债券投资需求又会受到信贷额度、保费增长等因素的影响。因此,整体而言,我国信用债的供求在不同市场、不同品种上会出现短期的结构性失衡,而这种失衡会引起信用债收益率偏离合理值。在目前国内信用债市场分割的情况下,本基金将紧密跟踪信用债供求关系的变动,并根据失衡的方向和程度调节信用债的配置比例和结构,力求获得较高的投资收益。(3)信用债券精选本基金将借助公司内部研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款等因素确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。(4)信用债调整信用债发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响,从而导致其信用状况发生变化。债券发行人的信用状况发生变化后,本基金将及时采用新的债券信用级别所对应的信用利差曲线对信用债等进行重新定价,尽可能的挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投资机会,获得超额收益。4、可转债投资策略可转债是普通信用债与一系列期权的结合体,既有债券的保护性又有像股票那样的波动性。可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。可转债作为一种债券,具有债底保护。一般而言,可转债的债底就是该债券的纯债价值,需要根据信用状况、债券期限、市场资金面和流动性等因素计算必要报酬率,然后采用现金流贴现的方法来进行测算。对于有回售条款并且触发回售条款的可转债,还会有一个回售债底,具体需要根据回售条款的相关规定以及现金流贴现的方法进行测算。可转债的真实债底取纯债价值和回售债底的较高者。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。5、息差策略本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。7、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将以风险管理为原则,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。(二)开放期投资策略开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

广发汇利一年定期开放债券008296分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

广发汇利一年定期开放债券008296风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

广发汇利一年定期开放债券008296现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
002864	广发安泽短债债券A	债券型-中短债	2024-05-06	至今	8天	0.13%	0.13%	1949|4710
002865	广发安泽短债债券C	债券型-中短债	2024-05-06	至今	8天	0.12%	0.13%	1949|4710
003039	广发集富纯债A	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.19%	0.13%	4166|4710
003040	广发集富纯债C	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.19%	0.13%	4166|4710
003223	广发景丰纯债A	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.26%	0.13%	1353|4710
003376	广发中债7-10年国开债指数A	指数型-固收	2024-05-06	至今	8天	0.27%	0.13%	3975|4710
003377	广发中债7-10年国开债指数C	指数型-固收	2024-05-06	至今	8天	0.26%	0.13%	4166|4710
004750	广发鑫和灵活配置混合A	混合型-灵活	2024-05-06	至今	8天	0.37%	0.10%	4218|8176
004751	广发鑫和灵活配置混合C	混合型-灵活	2024-05-06	至今	8天	0.36%	0.10%	4218|8176
011062	广发中债7-10年国开债指数E	指数型-固收	2024-05-06	至今	8天	0.27%	0.13%	3975|4710
015893	广发景益债券	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.36%	0.13%	804|4710
019344	广发聚源债券(LOF)B	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.18%	0.13%	-|4710
019929	广发中债0-2年政金债指数A	指数型-固收	2024-05-06	至今	8天	--	0.13%	-|4710
019930	广发中债0-2年政金债指数C	指数型-固收	2024-05-06	至今	8天	--	0.13%	-|4710
020200	广发理财年年红债券C	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	--	0.08%	-|939
020376	广发景丰纯债C	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	--	0.13%	-|4710
020377	广发景丰纯债D	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	--	0.13%	-|4710
020627	广发安泽短债D	债券型-中短债	2024-05-06	至今	8天	--	0.13%	-|4710
162715	广发聚源债券(LOF)A	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.18%	0.13%	4166|4710
162716	广发聚源债券(LOF)C	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.18%	0.13%	4166|4710
270043	广发理财年年红债券A	债券型-长债	2024-05-06	至今	8天	0.09%	0.08%	644|939
002116	广发安享混合A	混合型-灵活	2021-11-19	至今	2年又177天	4.81%	-21.83%	396|5546
002117	广发安享混合C	混合型-灵活	2021-11-19	至今	2年又177天	3.71%	-21.83%	479|5546
013997	广发增强债券A	债券型-混合一级	2021-10-26	至今	2年又201天	7.77%	6.37%	1413|2801
013880	广发招享混合C	混合型-偏债	2021-10-15	至今	2年又212天	5.78%	-20.36%	369|5380
012408	广发恒昌一年持有混合A	混合型-偏债	2021-07-13	至今	2年又306天	3.06%	-21.74%	568|4532
012409	广发恒昌一年持有混合C	混合型-偏债	2021-07-13	至今	2年又306天	2.77%	-21.74%	591|4532
002120	广发安悦回报混合A	混合型-灵活	2021-04-08	至今	3年又37天	6.44%	-15.00%	592|4074
011061	广发安悦回报混合C	混合型-灵活	2021-04-08	至今	3年又37天	6.12%	-15.00%	615|4074
270009	广发增强债券C	债券型-混合一级	2021-04-08	至今	3年又37天	10.42%	9.70%	1196|2457
002118	广发安盈混合A	混合型-灵活	2020-10-27	2021-11-19	1年又23天	9.04%	19.14%	2601|3906
002119	广发安盈混合C	混合型-灵活	2020-10-27	2021-11-19	1年又23天	8.58%	19.14%	2692|3906
009955	广发鑫裕混合C	混合型-灵活	2020-09-25	2021-04-14	201天	4.82%	9.35%	2913|4059
009525	广发聚荣一年持有混合A	混合型-偏债	2020-06-30	至今	3年又319天	12.75%	3.73%	1166|3343
009526	广发聚荣一年持有混合C	混合型-偏债	2020-06-30	至今	3年又319天	11.02%	3.73%	1286|3343
009121	广发招享混合A	混合型-偏债	2020-04-22	至今	4年又23天	26.61%	16.36%	870|2972
008296	广发汇利一年定期开放债券	债券型-长债	2019-12-26	至今	4年又141天	19.97%	17.04%	45|287
008130	广发汇优66个月定期开放债券	债券型-长债	2019-12-05	2021-01-27	1年又54天	3.92%	4.05%	122|298
002711	广发集丰债券A	债券型-混合二级	2019-09-18	至今	4年又240天	29.66%	17.13%	99|1702
002712	广发集丰债券C	债券型-混合二级	2019-09-18	至今	4年又240天	26.76%	17.13%	128|1702
002925	广发集源债券A	债券型-混合二级	2017-01-20	2019-01-08	1年又353天	9.92%	6.41%	199|985
002926	广发集源债券C	债券型-混合二级	2017-01-20	2019-01-08	1年又353天	9.21%	6.41%	299|985
003211	广发集安债券A	债券型-长债	2017-01-20	2018-06-27	1年又158天	3.46%	2.98%	552|1030
003212	广发集安债券C	债券型-长债	2017-01-20	2018-06-27	1年又158天	2.24%	2.98%	717|1030
002711	广发集丰债券A	债券型-混合二级	2016-11-01	2019-01-08	2年又68天	7.46%	3.74%	222|763
002712	广发集丰债券C	债券型-混合二级	2016-11-01	2019-01-08	2年又68天	6.74%	3.74%	272|763
002636	广发集裕债券A	债券型-混合二级	2016-05-11	2020-10-27	4年又170天	28.90%	19.07%	80|609
002637	广发集裕债券C	债券型-混合二级	2016-05-11	2020-10-27	4年又170天	26.60%	19.07%	105|609
002134	广发鑫裕混合A	混合型-灵活	2016-03-01	2021-04-14	5年又45天	55.83%	99.79%	891|1307
001761	广发安宏回报混合A	混合型-灵活	2015-12-30	2017-02-06	1年又39天	13.30%	-8.21%	33|1310
001762	广发安宏回报混合C	混合型-灵活	2015-12-30	2017-02-06	1年又39天	10.60%	-8.21%	46|1310
002107	广发安富回报混合A	混合型-灵活	2015-12-29	2017-08-22	1年又237天	-5.70%	-2.24%	812|1306
002108	广发安富回报混合C	混合型-灵活	2015-12-29	2017-08-22	1年又237天	-6.10%	-2.24%	810|1306
000473	广发集鑫债券A	债券型-混合二级	2015-12-25	2018-08-16	2年又235天	4.90%	2.91%	304|595
000474	广发集鑫债券C	债券型-混合二级	2015-12-25	2018-08-16	2年又235天	5.22%	2.91%	291|595
002025	广发聚盛混合A	混合型-灵活	2015-11-23	2016-12-08	1年又16天	11.10%	-4.57%	71|1236
002026	广发聚盛混合C	混合型-灵活	2015-11-23	2016-12-08	1年又16天	5.10%	-4.57%	208|1236
000118	广发聚鑫债券A	债券型-混合二级	2013-07-12	至今	10年又309天	157.40%	70.69%	11|366
000119	广发聚鑫债券C	债券型-混合二级	2013-07-12	至今	10年又309天	148.79%	70.69%	12|366
270048	广发纯债债券A	债券型-长债	2012-12-14	2021-03-12	8年又90天	52.20%	67.28%	185|297
270049	广发纯债债券C	债券型-长债	2012-12-14	2021-03-12	8年又90天	48.96%	67.28%	202|297

广发汇利一年定期开放债券008296持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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