方正富邦天恒混合A基金吧,007959基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

方正富邦天恒混合A007959资料基金档案概况

基金全称	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	方正富邦天恒混合A
基金代码	007959（前端）	基金类型	混合型-灵活
发行日期	2019年09月16日	成立日期/规模	2019年09月19日 / 2.000亿份
资产规模	1.75亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	1.1412亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	方正富邦基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	吴昊	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.80%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

方正富邦天恒混合A007959投资目标

本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

方正富邦天恒混合A007959投资理念

暂无数据

方正富邦天恒混合A007959投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

方正富邦天恒混合A007959投资策略

1、资产配置策略本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。本基金将基于特定时间、环境下国内宏观的现状,重点考虑以沪深300指数为样本的权益市场平均估值水平、净资产回报率等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。具体调整方式如下:(1)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史后20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史前20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。(2)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史前20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史后20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。(3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为45%-90%。2、股票投资策略本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以宏观经济数据、上市公司相关数据、债券和外汇市场相关数据为研究分析对象,构建投资组合。采用自上而下和自下而上相结合的方法,注重长期和基本面投资,深入研究行业和挖掘公司。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。3、债券投资策略通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。4、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、股指期货投资策略本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

方正富邦天恒混合A007959分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

方正富邦天恒混合A007959风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

方正富邦天恒混合A007959现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
007046	方正富邦创新动力混合C	混合型-偏股	2024-04-17	至今	198天	18.13%	6.44%	1649\|8003
730001	方正富邦创新动力混合A	混合型-偏股	2024-04-17	至今	198天	18.32%	6.44%	1600\|8003
018815	方正富邦核心优势混合A	混合型-偏股	2024-01-15	至今	291天	1.84%	8.61%	-\|7804
018816	方正富邦核心优势混合C	混合型-偏股	2024-01-15	至今	291天	1.22%	8.61%	-\|7804
018099	方正富邦中证保险C	指数型-股票	2023-03-27	至今	1年又220天	37.53%	-5.35%	5\|2957
017993	方正富邦远见成长混合A	混合型-偏股	2023-03-16	至今	1年又231天	-4.08%	-6.64%	3296\|6942
017994	方正富邦远见成长混合C	混合型-偏股	2023-03-16	至今	1年又231天	-5.34%	-6.64%	3570\|6942
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	指数型-股票	2021-08-04	至今	3年又90天	-30.83%	-18.91%	1319\|1926
010070	方正富邦ESG主题投资混合A	混合型-偏股	2021-01-04	2024-09-04	3年又244天	-20.37%	-21.49%	2026\|4111
010071	方正富邦ESG主题投资混合C	混合型-偏股	2021-01-04	2024-09-04	3年又244天	-21.03%	-21.49%	2064\|4111
010066	方正富邦中证500指数增强A	指数型-股票	2020-12-02	2022-11-04	1年又337天	-16.69%	-9.22%	995\|1635
010067	方正富邦中证500指数增强C	指数型-股票	2020-12-02	2022-11-04	1年又337天	-17.17%	-9.22%	1010\|1635
008640	方正富邦科技创新A	混合型-偏股	2020-10-29	至今	4年又4天	-8.67%	-5.72%	1857\|3431
008641	方正富邦科技创新C	混合型-偏股	2020-10-29	至今	4年又4天	-9.77%	-5.72%	1905\|3431
007046	方正富邦创新动力混合C	混合型-偏股	2020-09-30	2021-12-30	1年又91天	-33.79%	20.41%	4041\|4041
730001	方正富邦创新动力混合A	混合型-偏股	2020-09-30	2021-12-30	1年又91天	-33.54%	20.41%	4040\|4041
008306	方正富邦天璇混合A	混合型-灵活	2020-01-20	2021-04-21	1年又92天	60.36%	36.55%	530\|3193
008307	方正富邦天璇混合C	混合型-灵活	2020-01-20	2021-04-21	1年又92天	59.72%	36.55%	549\|3193
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	指数型-股票	2019-11-29	至今	4年又339天	14.17%	32.83%	865\|1189
167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	指数型-股票	2019-09-26	2024-04-17	4年又205天	-28.22%	21.64%	1096\|1121
515360	方正富邦沪深300ETF	指数型-股票	2019-09-24	2021-04-06	1年又195天	42.92%	47.64%	643\|1226
007959	方正富邦天恒混合A	混合型-灵活	2019-09-19	至今	5年又45天	44.56%	32.82%	758\|2688
007960	方正富邦天恒混合C	混合型-灵活	2019-09-19	至今	5年又45天	46.59%	32.82%	689\|2688
007850	方正富邦天睿混合A	混合型-灵活	2019-09-17	2024-06-11	4年又269天	46.88%	26.27%	556\|2788
007851	方正富邦天睿混合C	混合型-灵活	2019-09-17	2024-06-11	4年又269天	42.89%	26.27%	653\|2788
007923	方正富邦天鑫混合A	混合型-灵活	2019-09-10	2022-03-28	2年又200天	11.56%	44.01%	2643\|2979
007924	方正富邦天鑫混合C	混合型-灵活	2019-09-10	2022-03-28	2年又200天	11.51%	44.01%	2645\|2979
007570	方正富邦红利精选混合C	混合型-偏股	2019-06-27	至今	5年又129天	50.82%	46.11%	872\|2595
730002	方正富邦红利精选混合A	混合型-偏股	2019-05-24	至今	5年又163天	53.96%	53.10%	972\|2619
006656	方正富邦中证500ETF联接A	指数型-股票	2019-03-26	2021-04-06	2年又12天	21.70%	60.10%	908\|1079
006657	方正富邦中证500ETF联接C	指数型-股票	2019-03-26	2021-04-06	2年又12天	20.42%	60.10%	920\|1079
006687	方正富邦深证100ETF联接A	指数型-股票	2019-01-24	2021-04-21	2年又88天	82.78%	91.40%	503\|1030
006688	方正富邦深证100ETF联接C	指数型-股票	2019-01-24	2021-04-21	2年又88天	78.49%	91.40%	553\|1030
510550	方正富邦中证500ETF	指数型-股票	2018-11-30	2021-04-06	2年又128天	54.36%	88.86%	761\|1012
159961	方正富邦深证100ETF	指数型-股票	2018-11-02	至今	6年又1天	66.13%	62.51%	327\|920
150329	方正富邦保险主题指数分级A	指数型-股票	2018-06-27	2020-12-31	2年又188天	11.72%	68.34%	36\|42
167301	方正富邦中证保险A	指数型-股票	2018-06-27	至今	6年又129天	51.62%	49.10%	304\|861

方正富邦天恒混合A007959持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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