大成中债3-5年国开债A007507基金吧

大成中债3-5年国开债A007507资料基金档案概况

基金全称	大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金	基金简称	大成中债3-5年国开债A
基金代码	007507（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2019年06月10日	成立日期/规模	2019年06月27日 / 45.100亿份
资产规模	9.99亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	8.8870亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	大成基金	基金托管人	浦发银行
基金经理人	刘传毅	成立来分红	每份累计0.06元（4次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
最高申购费率	0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%	跟踪标的	中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

大成中债3-5年国开债A007507投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

大成中债3-5年国开债A007507投资理念

暂无数据

大成中债3-5年国开债A007507投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。

大成中债3-5年国开债A007507投资策略

在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、指数投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。2、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

大成中债3-5年国开债A007507分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

大成中债3-5年国开债A007507风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

大成中债3-5年国开债A007507现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
003841	大成惠裕定开纯债债券A	债券型-长债	2024-01-12	至今	124天	1.94%	1.81%	327|913
020345	大成惠裕定开纯债债券C	债券型-长债	2024-01-12	至今	124天	--	1.81%	-|913
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	指数型-固收	2024-01-09	至今	127天	1.92%	2.08%	1719|4372
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	指数型-固收	2024-01-09	至今	127天	1.89%	2.08%	1788|4372
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	指数型-固收	2024-01-09	至今	127天	--	2.08%	-|4372
020505	大成中债3-5年国开债指数D	指数型-固收	2024-01-08	至今	128天	--	2.15%	-|4364
020394	大成中债1-3年国开债指数D	指数型-固收	2023-12-27	至今	140天	--	2.20%	-|4347
007507	大成中债3-5年国开债A	指数型-固收	2023-12-07	至今	160天	3.08%	2.43%	965|4274
007508	大成中债3-5年国开债C	指数型-固收	2023-12-07	至今	160天	3.04%	2.43%	998|4274
007946	大成中债1-3年国开债指数A	指数型-固收	2023-12-07	至今	160天	2.45%	2.43%	1944|4274
007947	大成中债1-3年国开债指数C	指数型-固收	2023-12-07	至今	160天	2.42%	2.43%	2004|4274

大成中债3-5年国开债A007507持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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