建信中债5-10国开指数C基金吧,007081基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

建信中债5-10国开指数C007081资料基金档案概况

基金全称	建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金	基金简称	建信中债5-10国开指数C
基金代码	007081（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2019年08月12日	成立日期/规模	2019年09月17日 / 19.515亿份
资产规模	0.03亿元（截止至：2022年01月28日）	份额规模	0.0402亿份（截止至：2022年01月17日）
基金管理人	建信基金	基金托管人	平安银行
基金经理人	闫晗	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.10%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债5-10年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

建信中债5-10国开指数C007081投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

建信中债5-10国开指数C007081投资理念

暂无数据

建信中债5-10国开指数C007081投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。

建信中债5-10国开指数C007081投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。(1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。(2)债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

建信中债5-10国开指数C007081分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

建信中债5-10国开指数C007081风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

建信中债5-10国开指数C007081现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020905	建信中债0-5年政金债指数A	指数型-固收	2024-05-09	至今	7天			-\|-
020906	建信中债0-5年政金债指数C	指数型-固收	2024-05-09	至今	7天			-\|-
003590	建信睿富纯债债券	债券型-长债	2024-02-22	至今	84天	0.91%	1.37%	2933\|4475
018903	建信中债1-3年政金债指数A	指数型-固收	2024-01-29	至今	108天	1.24%	2.08%	-\|4432
018904	建信中债1-3年政金债指数C	指数型-固收	2024-01-29	至今	108天	1.21%	2.08%	-\|4432
013169	建信彭博1-5年政金债A	指数型-固收	2021-11-10	至今	2年又188天	8.58%	6.09%	923\|2817
013170	建信彭博1-5年政金债C	指数型-固收	2021-11-10	至今	2年又188天	8.31%	6.09%	1059\|2817
012413	建信睿怡纯债C	债券型-长债	2021-05-21	至今	2年又361天	15.39%	8.95%	141\|2544
530014	建信利率债债券	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	12.33%	10.03%	786\|2405
009554	建信中债1-3年农发行债券指数A	指数型-固收	2020-09-28	2023-05-24	2年又238天	2.58%	9.13%	2108\|2293
009555	建信中债1-3年农发行债券指数C	指数型-固收	2020-09-28	2023-05-24	2年又238天	2.41%	9.13%	2114\|2293
009528	建信湖北省地方政府债指数	指数型-固收	2020-06-15	2023-06-17	3年又2天	9.71%	10.63%	903\|2120
530029	建信荣元一年定开债	债券型-长债	2020-05-07	至今	4年又10天		12.93%	197\|301
005375	建信睿和纯债定开债	债券型-长债	2020-03-17	至今	4年又61天	15.35%	14.70%	93\|283
007080	建信中债5-10国开指数A	指数型-固收	2019-09-17	2022-01-18	2年又124天	10.86%	12.62%	584\|1749
007081	建信中债5-10国开指数C	指数型-固收	2019-09-17	2022-01-18	2年又124天	10.64%	12.62%	612\|1749
007094	建信中债国开行债A	指数型-固收	2019-04-30	至今	5年又18天	21.35%	19.93%	484\|1580
007095	建信中债国开行债C	指数型-固收	2019-04-30	至今	5年又18天	20.78%	19.93%	537\|1580
007026	建信中债1-3年国开债A	指数型-固收	2019-03-25	至今	5年又54天	18.18%	19.78%	780\|1472
007027	建信中债1-3年国开债C	指数型-固收	2019-03-25	至今	5年又54天	17.70%	19.78%	836\|1472
000105	建信安心回报债券A	债券型-长债	2018-04-20	2024-01-29	5年又285天	23.89%	25.87%	135\|235
000106	建信安心回报债券C	债券型-长债	2018-04-20	2024-01-29	5年又285天	21.62%	25.87%	180\|235
000346	建信安心回报6个月定开A	债券型-长债	2018-04-20	至今	6年又28天	31.45%	28.05%	49\|240
000347	建信安心回报6个月定开C	债券型-长债	2018-04-20	至今	6年又28天	25.45%	28.05%	143\|240
002377	建信睿怡纯债A	债券型-长债	2017-11-03	至今	6年又196天	23.59%	28.05%	734\|1075

建信中债5-10国开指数C007081持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：007081建信中债5-10国开指数C基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

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