国寿安保中债1-3年指数A007010基金吧

国寿安保中债1-3年指数A007010资料基金档案概况

基金全称	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金	基金简称	国寿安保中债1-3年指数A
基金代码	007010（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2019年02月18日	成立日期/规模	2019年03月06日 / 115.314亿份
资产规模	75.03亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	71.5740亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	国寿安保基金	基金托管人	兴业银行
基金经理人	陶尹斌	成立来分红	每份累计0.11元（14次）
管理费率	0.25%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
最高申购费率	0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

国寿安保中债1-3年指数A007010投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

国寿安保中债1-3年指数A007010投资理念

暂无数据

国寿安保中债1-3年指数A007010投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

国寿安保中债1-3年指数A007010投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

国寿安保中债1-3年指数A007010分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,届时详见基金管理人相关公告;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

国寿安保中债1-3年指数A007010风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

国寿安保中债1-3年指数A007010现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020787	国寿安保泰裕债券A	债券型-混合二级	2024-03-13	至今	62天	--	1.02%	-|4532
020788	国寿安保泰裕债券C	债券型-混合二级	2024-03-13	至今	62天	--	1.02%	-|4532
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	债券型-长债	2023-11-28	至今	168天	--	2.29%	-|4254
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	债券型-长债	2023-11-28	至今	168天	--	2.29%	-|4254
009587	国寿安保瑞和66个月定开债	债券型-长债	2020-06-28	2022-03-22	1年又267天	6.26%	5.94%	242|820
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	债券型-长债	2020-04-26	至今	4年又19天	9.98%	12.99%	615|738
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	债券型-长债	2020-03-16	2021-04-07	1年又22天	0.48%	2.04%	288|310
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	债券型-长债	2019-12-26	至今	4年又141天	22.04%	17.04%	23|287
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型-混合二级	2019-09-09	至今	4年又249天	8.09%	16.83%	1568|1694
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型-混合二级	2019-09-09	至今	4年又249天	6.09%	16.83%	1601|1694
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	债券型-长债	2019-08-01	2024-01-03	4年又156天	23.97%	15.92%	141|1648
007419	国寿安保泰弘纯债债券	债券型-长债	2019-07-23	至今	4年又297天	17.59%	18.62%	764|1634
006980	国寿安保泰恒纯债债券	债券型-长债	2019-06-27	至今	4年又323天	20.36%	19.05%	486|1604
007215	国寿安保泰荣纯债债券	债券型-长债	2019-04-25	2021-03-15	1年又325天	5.06%	9.33%	1364|1615
007010	国寿安保中债1-3年指数A	指数型-固收	2019-03-06	至今	5年又71天	17.53%	20.05%	874|1441
007011	国寿安保中债1-3年指数C	指数型-固收	2019-03-06	至今	5年又71天	17.31%	20.05%	911|1441
006919	国寿安保泰和纯债债券	债券型-长债	2019-02-20	2021-03-15	2年又24天	6.99%	10.45%	738|1485

国寿安保中债1-3年指数A007010持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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