永赢荣益债券A基金吧,006092基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

永赢荣益债券A006092资料基金档案概况

基金全称	永赢荣益债券型证券投资基金	基金简称	永赢荣益债券A
基金代码	006092（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2018年06月12日	成立日期/规模	2018年09月13日 / 2.000亿份
资产规模	10.46亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	10.0937亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	永赢基金	基金托管人	上海银行
基金经理人	乔嘉麒	成立来分红	每份累计0.23元（6次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中国债券综合全价指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

永赢荣益债券A006092投资目标

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

永赢荣益债券A006092投资理念

暂无数据

永赢荣益债券A006092投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

永赢荣益债券A006092投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。1、类属配置策略本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。2、久期策略本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。5、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。7、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。8、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。

永赢荣益债券A006092分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

永赢荣益债券A006092风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

永赢荣益债券A006092现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	混合型-偏债	2021-05-24	至今	2年又356天	-3.81%	-17.55%	1268\|4283
005507	永赢丰利债券A	债券型-长债	2021-01-04	至今	3年又131天	14.66%	10.30%	321\|2373
005508	永赢丰利债券C	债券型-长债	2021-01-04	至今	3年又131天	13.71%	10.30%	486\|2373
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	混合型-偏债	2020-08-24	至今	3年又264天	9.54%	-7.55%	717\|3280
007086	永赢汇利六个月定开债	债券型-长债	2019-10-14	2021-12-06	2年又54天	6.92%	8.30%	189\|262
006771	永赢合益债券	债券型-长债	2019-03-07	2020-07-03	1年又119天	5.57%	7.09%	760\|1558
006852	永赢迅利中高等级短债A	债券型-中短债	2019-01-17	2020-02-07	1年又21天	3.59%	7.30%	1212\|1469
006558	永赢通益债券A	债券型-长债	2018-12-06	2019-12-19	1年又13天	3.91%	6.47%	935\|1393
006559	永赢通益债券C	债券型-长债	2018-12-06	2019-12-19	1年又13天	5.10%	6.47%	561\|1393
006443	永赢裕益债券A	债券型-长债	2018-10-12	至今	5年又216天	23.84%	25.19%	543\|1264
006444	永赢裕益债券C	债券型-长债	2018-10-12	至今	5年又216天	22.07%	25.19%	695\|1264
006237	永赢嘉益债券	债券型-长债	2018-09-26	至今	5年又232天	20.71%	25.10%	789\|1214
006287	永赢盛益债券A	债券型-长债	2018-09-14	2019-09-27	1年又13天	3.91%	6.73%	1143\|1366
006288	永赢盛益债券C	债券型-长债	2018-09-14	2019-09-27	1年又13天	3.71%	6.73%	1181\|1366
006092	永赢荣益债券A	债券型-长债	2018-09-13	至今	5年又245天	29.11%	25.65%	276\|1191
006093	永赢荣益债券C	债券型-长债	2018-09-13	至今	5年又245天	28.65%	25.65%	291\|1191
006186	永赢盈益债券A	债券型-长债	2018-08-30	2019-12-11	1年又103天	4.28%	7.40%	1116\|1291
006187	永赢盈益债券C	债券型-长债	2018-08-30	2019-12-11	1年又103天	3.98%	7.40%	1143\|1291
006088	永赢润益债券A	债券型-长债	2018-08-16	2019-09-04	1年又19天	4.98%	6.55%	794\|1287
006089	永赢润益债券C	债券型-长债	2018-08-16	2019-09-04	1年又19天	4.86%	6.55%	834\|1287
006094	永赢泰益债券A	债券型-长债	2018-06-25	至今	5年又325天	24.13%	27.27%	621\|1143
006095	永赢泰益债券C	债券型-长债	2018-06-25	至今	5年又325天	22.82%	27.27%	721\|1143
006043	永赢惠益债券A	债券型-长债	2018-06-15	2019-12-11	1年又179天	6.79%	8.75%	858\|1267
006044	永赢惠益债券C	债券型-长债	2018-06-15	2019-12-11	1年又179天	6.88%	8.75%	834\|1267
005705	永赢恒益债券	债券型-长债	2018-05-14	2019-09-04	1年又113天	6.79%	6.94%	647\|1218
005703	永赢增益债券A	债券型-长债	2018-03-06	2020-07-03	2年又120天	12.60%	13.23%	567\|1173
005704	永赢增益债券C	债券型-长债	2018-03-06	2020-07-03	2年又120天	12.07%	13.23%	652\|1173
002521	永赢双利债券A	债券型-混合二级	2018-02-05	至今	6年又100天	23.93%	27.11%	655\|1071
002522	永赢双利债券C	债券型-混合二级	2018-02-05	至今	6年又100天	21.95%	27.11%	747\|1071
005507	永赢丰利债券A	债券型-长债	2018-01-29	2019-09-04	1年又218天	8.13%	7.85%	655\|1173
005508	永赢丰利债券C	债券型-长债	2018-01-29	2019-09-04	1年又218天	7.77%	7.85%	701\|1173
000533	永赢货币A	货币型-普通货币	2018-01-03	2019-09-04	1年又244天	5.94%	5.33%	65\|639
002169	永赢稳益债券	债券型-长债	2018-01-03	2019-09-27	1年又267天	9.57%	8.58%	500\|1165
003898	永赢丰益债券	债券型-长债	2018-01-03	至今	6年又133天	29.64%	27.98%	395\|1060
004230	永赢添益债券	债券型-长债	2018-01-03	2023-02-09	5年又38天	26.38%	24.15%	322\|1067
004238	永赢瑞益债券A	债券型-长债	2018-01-03	2019-09-04	1年又244天	10.38%	8.43%	369\|1166
005073	永赢永益债券A	债券型-长债	2017-09-07	2019-09-04	1年又362天	10.73%	8.89%	383\|1131
005074	永赢永益债券C	债券型-长债	2017-09-07	2019-09-04	1年又362天	10.88%	8.89%	360\|1131
004545	永赢天天利货币A	货币型-普通货币	2017-05-26	2019-12-11	2年又199天	10.05%	8.62%	7\|573

永赢荣益债券A006092持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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