华夏信用债ETF联接A基金吧,005581基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

华夏信用债ETF联接A005581资料基金档案概况

基金全称	华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	基金简称	华夏信用债ETF联接A
基金代码	005581（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2018年01月24日	成立日期/规模	2018年05月03日 / 0.120亿份
资产规模	0.24亿元（截止至：2021年06月08日）	份额规模	0.1972亿份（截止至：2021年05月03日）
基金管理人	华夏基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	刘薇	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.25%（每年）	托管费率	0.08%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.40%（前端）
最高申购费率	0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	上证3-5年期中高等级可质押信用债指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华夏信用债ETF联接A005581投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。

华夏信用债ETF联接A005581投资理念

暂无数据

华夏信用债ETF联接A005581投资范围

为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华夏信用债ETF联接A005581投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。1、资产配置策略本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份券及备选成份券,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、目标ETF投资策略(1)组合的投资方式在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(2)组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定债券组合的构建、目标ETF的申购或买入等;②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。3、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。

华夏信用债ETF联接A005581分红政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一类别基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

华夏信用债ETF联接A005581风险收益特征

本基金为基金中基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于债券ETF联接基金,主要通过投资于华夏3-5年中高级可质押信用债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证3-5年期中高评级可质押信用债指数及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF的表现密切相关。

华夏信用债ETF联接A005581现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
016904	华夏安益短债债券A	债券型-中短债	2022-12-15	至今	1年又153天	-0.54%	4.91%	3348\|3588
016905	华夏安益短债债券C	债券型-中短债	2022-12-15	至今	1年又153天	-0.73%	4.91%	3359\|3588
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	债券型-长债	2022-10-12	2023-11-09	1年又28天	2.01%	2.37%	454\|647
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	债券型-长债	2022-10-12	2023-11-09	1年又28天	1.98%	2.37%	464\|647
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	4.28%	4.27%	203\|441
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	0.00%		-\|-
005791	华夏鼎福三个月定开债A	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	4.49%	4.27%	154\|441
005792	华夏鼎福三个月定开债C	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天			-\|-
008266	华夏鼎明债券A	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	3.21%	4.19%	1833\|2606
008267	华夏鼎明债券C	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	2.79%	4.19%	2041\|2606
009082	华夏鼎佳债券A	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	3.31%	4.19%	1762\|2606
009083	华夏鼎佳债券C	债券型-长债	2021-06-09	2022-06-29	1年又20天	3.40%	4.19%	1691\|2606
001021	华夏亚债中国指数A	指数型-固收	2021-01-27	至今	3年又110天	16.20%	10.03%	184\|2405
001023	华夏亚债中国指数C	指数型-固收	2021-01-27	至今	3年又110天	14.69%	10.03%	306\|2405
002552	华夏恒利定开债	债券型-长债	2021-01-27	2022-02-14	1年又18天	4.39%	4.66%	248\|423
004063	华夏恒融债券	债券型-混合二级	2021-01-27	2022-02-14	1年又18天	5.10%	4.47%	691\|2495
004637	华夏鼎兴债券A	债券型-长债	2021-01-27	2022-02-14	1年又18天	4.72%	4.47%	881\|2495
004638	华夏鼎兴债券C	债券型-长债	2021-01-27	2022-02-14	1年又18天	-78.47%	0.26%	2722\|2972
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	14.89%	12.61%	66\|408
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	14.36%	12.61%	89\|408
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	13.04%	12.61%	168\|408
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	12.75%	12.61%	195\|408
005581	华夏信用债ETF联接A	指数型-固收	2021-01-27	2021-05-04	97天	0.99%	0.53%	577\|2594
005582	华夏信用债ETF联接C	指数型-固收	2021-01-27	2021-05-04	97天	0.92%	0.53%	746\|2594
007591	华夏恒益18个月定开债券	债券型-长债	2021-01-27	至今	3年又110天	7.96%	12.78%	555\|598
511280	华夏3-5年信用债ETF	指数型-固收	2021-01-27	2021-08-04	189天	2.11%	2.57%	1434\|2561

华夏信用债ETF联接A005581持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：005581华夏信用债ETF联接A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

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