广发钱袋子货币E基金吧,004796基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

广发钱袋子货币E004796资料基金档案概况

基金全称	广发钱袋子货币市场基金	基金简称	广发钱袋子货币E
基金代码	004796（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期		成立日期/规模	2017年07月10日 / --
资产规模	18.44亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	18.4379亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	广发基金	基金托管人	广发银行
基金经理人	任爽、曾雪兰	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.22%（每年）	最高认购费率	---（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	活期存款利率(税后)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

广发钱袋子货币E004796投资目标

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

广发钱袋子货币E004796投资理念

本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过灵活利用各类投资工具和多种投资策略,在严格控制风险的前提下,合理构建并及时调整投资组合,为投资者获取稳定、超越业绩比较基准的投资回报。

广发钱袋子货币E004796投资范围

1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

广发钱袋子货币E004796投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的流动性特征、风险特征和估值水平特征,决定基金资产在银行存款、债券等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。(一)利率预期策略影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。(二)期限配置策略在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。(三)品种配置策略在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。(四)银行定期存款及大额存单投资策略银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象之一,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。(五)套利策略在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。(六)流动性管理策略流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

广发钱袋子货币E004796分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

广发钱袋子货币E004796风险收益特征

本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

广发钱袋子货币E004796现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
019672	广发活期宝货币D	货币型-普通货币	2023-10-20	至今	208天	1.27%	1.11%	-\|835
018090	广发活期宝货币C	货币型-普通货币	2023-03-15	至今	1年又62天	2.41%	2.26%	274\|773
004796	广发钱袋子货币E	货币型-普通货币	2017-07-10	至今	6年又311天	18.29%	17.86%	269\|584
002118	广发安盈混合A	混合型-灵活	2016-12-09	2020-05-28	3年又171天	12.60%	31.58%	1430\|1818
002119	广发安盈混合C	混合型-灵活	2016-12-09	2020-05-28	3年又171天	12.20%	31.58%	1445\|1818
002129	广发鑫利混合	混合型-灵活	2016-12-02	2018-07-31	1年又241天	19.10%	2.78%	150\|1896
002128	广发鑫惠纯债定开	债券型-长债	2016-11-16	2021-10-14	4年又333天	20.36%	21.75%	36\|69
002133	广发鑫益混合	混合型-灵活	2016-11-16	2019-10-29	2年又347天	14.70%	14.95%	801\|1666
003281	广发活期宝货币B	货币型-普通货币	2016-09-02	至今	7年又257天	24.84%	20.88%	7\|437
002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-03-21	2019-10-29	3年又222天	29.20%	22.16%	427\|1331
002183	广发天天红货币B	货币型-普通货币	2015-12-15	至今	8年又154天	26.20%	23.05%	28\|371
001355	广发聚泰混合A	混合型-偏债	2015-06-08	2020-07-01	5年又25天	47.30%	15.77%	148\|927
001356	广发聚泰混合C	混合型-偏债	2015-06-08	2020-07-01	5年又25天	24.37%	15.77%	372\|927
001134	广发天天利货币E	货币型-普通货币	2015-03-23	至今	9年又56天	25.90%	25.89%	185\|308
000748	广发活期宝货币A	货币型-普通货币	2014-08-28	至今	9年又263天	31.13%	28.84%	62\|239
000509	广发钱袋子货币A	货币型-普通货币	2014-05-30	至今	9年又353天	32.74%	30.66%	42\|195
000475	广发天天利货币A	货币型-普通货币	2014-01-27	至今	10年又111天	31.89%	32.43%	103\|170
000476	广发天天利货币B	货币型-普通货币	2014-01-27	至今	10年又111天	35.17%	32.43%	28\|170
000389	广发天天红货币A	货币型-普通货币	2013-10-22	至今	10年又208天	36.41%	33.99%	31\|143
000037	广发景宁债券A	债券型-长债	2013-06-20	2020-12-21	7年又186天	0.96%	1.25%	910\|2158
270048	广发纯债债券A	债券型-长债	2012-12-12	2019-01-08	6年又28天	41.61%	44.80%	139\|281
270049	广发纯债债券C	债券型-长债	2012-12-12	2019-01-08	6年又28天	39.74%	44.80%	154\|281

广发钱袋子货币E004796持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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