工银国债(7-10年)指数A基金吧,004085基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

工银国债(7-10年)指数A004085资料基金档案概况

基金全称	工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金	基金简称	工银国债(7-10年)指数A
基金代码	004085（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2016年12月29日	成立日期/规模	2017年01月04日 / 2.001亿份
资产规模	0.06亿元（截止至：2021年04月21日）	份额规模	0.0794亿份（截止至：2021年04月02日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	陈涵	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债-国债(7-10年)总指数收益率	跟踪标的	中债国债总财富(7-10年)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

工银国债(7-10年)指数A004085投资目标

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

工银国债(7-10年)指数A004085投资理念

暂无数据

工银国债(7-10年)指数A004085投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。

工银国债(7-10年)指数A004085投资策略

本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。在正常情况下,本基金力争日跟踪误差不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数的业绩表现。在久期匹配、信用等级匹配、期限分布匹配等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成份券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券。灵活优选关键特征类似的非成份券则是当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。在跟踪标的指数的基础上,本基金将在综合考虑国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况及市场利率走势预测债券市场利率变化趋势,并通过对各债券品种的收益率、信用风险、流动性和久期进行综合分析,优选标的指数成份券和备选成份券范围之外的具有投资价值的个券进行投资,力争在控制风险的前提下获得超越标的指数的投资收益。 2、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建本基金的债券投资组合由标的指数的成份券和备选成份券构建组成。 (2)债券投资组合的调整 ① 定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 ② 不定期调整当本基金日常的申购赎回资金量无法按照标的指数构成交易成份券,或当成份券遇到流动性不足、法规限制等情况时,基金管理人将基于久期、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑替代券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态调整,以期有效跟踪标的指数。 (3)备选库的选择和构建单只成份券的替代券须首先在其他成份券中进行选择。本基金会在指数成份券库内无法找到合适替代券情况下,综合考虑以下原则在成份券库外寻找选择替代券,构建备选库: ① 信用评级相似; ② 剩余期限匹配; ③ 流动性强。 (4)债券投资组合的优化为了更好地进行指数跟踪,在债券投资组合整体构建过程中,我们通过久期匹配,信用等级匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整。 (5)跟踪偏离度的监控与管理本基金定期跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、国债期货投资策略本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

工银国债(7-10年)指数A004085分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

工银国债(7-10年)指数A004085风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

工银国债(7-10年)指数A004085现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
017232	工银稳润一年持有混合A	混合型-偏债	2023-02-28	至今	1年又77天	-2.08%	-11.76%	1883\|7005
017233	工银稳润一年持有混合C	混合型-偏债	2023-02-28	至今	1年又77天	-2.55%	-11.76%	1975\|7005
005945	工银可转债优选债券A	债券型-混合二级	2023-01-13	至今	1年又123天	-10.58%	4.32%	3716\|3732
005946	工银可转债优选债券C	债券型-混合二级	2023-01-13	至今	1年又123天	-11.06%	4.32%	3720\|3732
016144	工银瑞诚一年定开债券A	债券型-长债	2022-09-27	至今	1年又231天	4.95%	5.28%	358\|642
016145	工银瑞诚一年定开债券C	债券型-长债	2022-09-27	至今	1年又231天	-0.50%	5.28%	635\|642
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	债券型-中短债	2021-05-26	至今	2年又355天	8.13%	8.66%	1670\|2511
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	债券型-中短债	2021-05-26	至今	2年又355天	7.48%	8.66%	1802\|2511
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	指数型-固收	2021-04-30	2022-12-28	1年又242天	1.68%	4.26%	2124\|2536
012166	工银1-3年农发债指数E	指数型-固收	2021-04-30	2022-12-28	1年又242天	3.84%	4.26%	1713\|2536
012168	工银中债1-5年进出口行E	指数型-固收	2021-04-30	2022-11-02	1年又186天	5.15%	0.28%	2618\|3312
012169	工银3-5年国开债指数E	指数型-固收	2021-04-30	2022-11-02	1年又186天	7.21%	5.31%	477\|2539
012172	工银1-3年国开债指数E	指数型-固收	2021-04-30	2022-12-28	1年又242天	4.22%	4.26%	1555\|2536
006738	工银瑞信添慧债券A	债券型-混合二级	2020-10-09	至今	3年又219天	-1.23%	11.83%	2209\|2314
006739	工银瑞信添慧债券C	债券型-混合二级	2020-10-09	至今	3年又219天	-2.65%	11.83%	2234\|2314
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	指数型-固收	2020-06-23	2022-12-28	2年又188天	7.77%	8.00%	850\|2151
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	指数型-固收	2020-06-23	2022-12-28	2年又188天	7.55%	8.00%	946\|2151
003385	工银全球美元债A人民币	QDII-纯债	2020-02-17	至今	4年又89天	-6.55%	16.91%	165\|246
003386	工银全球美元债A美元现汇	QDII-纯债	2020-02-17	至今	4年又89天	-8.09%	16.91%	171\|246
003387	工银全球美元债C	QDII-纯债	2020-02-17	至今	4年又89天	-8.15%	16.91%	172\|246
007284	工银中债1-5年进出口行A	指数型-固收	2019-12-23	2022-11-02	2年又315天	9.23%	11.41%	1263\|1936
007285	工银中债1-5年进出口行C	指数型-固收	2019-12-23	2022-11-02	2年又315天	8.90%	11.41%	1352\|1936
004085	工银国债(7-10年)指数A	指数型-固收	2019-10-22	2021-04-03	1年又164天	2.43%	6.85%	1685\|1851
004086	工银国债(7-10年)指数C	指数型-固收	2019-10-22	2021-04-03	1年又164天	2.25%	6.85%	1699\|1851
007122	工银1-3年国开债指数A	指数型-固收	2019-08-14	2022-12-28	3年又137天	10.12%	12.74%	1008\|1678
007123	工银1-3年国开债指数C	指数型-固收	2019-08-14	2022-12-28	3年又137天	9.75%	12.74%	1107\|1678
007078	工银3-5年国开债指数A	指数型-固收	2019-06-20	2022-11-02	3年又136天	14.60%	15.45%	577\|1605
007079	工银3-5年国开债指数C	指数型-固收	2019-06-20	2022-11-02	3年又136天	14.22%	15.45%	621\|1605
007124	工银1-3年农发债指数A	指数型-固收	2019-06-20	2022-12-28	3年又192天	10.66%	13.95%	1136\|1651
007125	工银1-3年农发债指数C	指数型-固收	2019-06-20	2022-12-28	3年又192天	11.83%	13.95%	847\|1651

工银国债(7-10年)指数A004085持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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