国联恒泰纯债A基金吧,003013基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

国联恒泰纯债A003013资料基金档案概况

基金全称	国联恒泰纯债债券型证券投资基金	基金简称	国联恒泰纯债A
基金代码	003013（前端）	基金类型	债券型-混合一级
发行日期	2016年12月26日	成立日期/规模	2016年12月27日 / 2.000亿份
资产规模	5.30亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	5.0091亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	国联基金	基金托管人	邮储银行
基金经理人	李倩	成立来分红	每份累计0.22元（11次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.50%（前端）
最高申购费率	0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合财富指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

国联恒泰纯债A003013投资目标

在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

国联恒泰纯债A003013投资理念

暂无数据

国联恒泰纯债A003013投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

国联恒泰纯债A003013投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。大类资产配置本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。

国联恒泰纯债A003013分红政策

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3.由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

国联恒泰纯债A003013风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

国联恒泰纯债A003013现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021337	国联恒泰纯债B	债券型-混合一级	2024-04-19	至今	26天	--	0.38%	-\|4692
019955	国联中债0-3年政金债指数A	指数型-固收	2023-11-30	至今	167天	--	2.38%	-\|4256
019956	国联中债0-3年政金债指数C	指数型-固收	2023-11-30	至今	167天	--	2.38%	-\|4256
005713	国联季季红定期开放债券A	债券型-混合一级	2022-06-06	2022-12-06	183天	0.70%	0.80%	272\|591
005714	国联季季红定期开放债券C	债券型-混合一级	2022-06-06	2022-12-06	183天	0.55%	0.80%	358\|591
013716	国联恒利纯债A	债券型-长债	2021-11-11	2024-04-09	2年又150天	8.10%	5.29%	931\|2821
013717	国联恒利纯债C	债券型-长债	2021-11-11	2024-04-09	2年又150天	7.34%	5.29%	1338\|2821
009529	国联中债1-5年国开行A	指数型-固收	2020-06-11	2021-07-27	1年又46天	3.96%	5.49%	898\|2226
009530	国联中债1-5年国开行C	指数型-固收	2020-06-11	2021-07-27	1年又46天	3.93%	5.49%	906\|2226
008046	国联睿嘉39个月定开债券A	债券型-长债	2019-11-26	2023-07-13	3年又230天	11.53%	14.43%	193\|244
008047	国联睿嘉39个月定开债券C	债券型-长债	2019-11-26	2023-07-13	3年又230天	11.13%	14.43%	207\|244
001413	国联鑫起点混合A	混合型-灵活	2018-09-07	2019-09-09	1年又2天	12.06%	18.83%	1707\|2694
001414	国联鑫起点混合C	混合型-灵活	2018-09-07	2019-09-09	1年又2天	11.84%	18.83%	1729\|2694
005723	国联聚安定期开放债券	债券型-长债	2018-09-07	2023-07-13	4年又310天	21.01%	21.29%	113\|278
004869	国联日盈B	货币型-普通货币	2018-06-19	2019-09-09	1年又82天	3.83%	3.45%	96\|641
511930	国联日盈A	货币型-普通货币	2018-06-19	2019-09-09	1年又82天	3.52%	3.45%	306\|641
005713	国联季季红定期开放债券A	债券型-混合一级	2018-03-23	2019-05-08	1年又46天	6.93%	6.63%	87\|188
005714	国联季季红定期开放债券C	债券型-混合一级	2018-03-23	2019-05-08	1年又46天	6.55%	6.63%	105\|188
005361	国联聚商定期开放债券	债券型-长债	2018-03-08	至今	6年又70天	26.41%	29.62%	66\|110
003678	国联现金增利货币A	货币型-普通货币	2017-08-25	至今	6年又265天	18.41%	17.29%	173\|617
003679	国联现金增利货币C	货币型-普通货币	2017-08-25	至今	6年又265天	20.34%	17.29%	12\|617
003071	国联睿祥纯债A	债券型-长债	2017-08-24	2019-05-08	1年又257天	9.54%	6.57%	212\|1122
003072	国联睿祥纯债C	债券型-长债	2017-08-24	2019-05-08	1年又257天	8.98%	6.57%	301\|1122
003926	国联恒信纯债A	债券型-长债	2017-08-18	2019-05-08	1年又263天	10.64%	6.51%	98\|1156
003927	国联恒信纯债C	债券型-长债	2017-08-18	2019-05-08	1年又263天	10.18%	6.51%	144\|1156
003009	国联盈泽中短债A	债券型-中短债	2017-07-10	2019-05-08	1年又302天	22.74%	6.95%	8\|1085
003010	国联盈泽中短债C	债券型-中短债	2017-07-10	2019-05-08	1年又302天	22.40%	6.95%	9\|1085
003011	中融盈润债券A	债券型-混合二级	2017-07-10	2017-10-24	106天	-4.63%	1.16%	1230\|1231
003012	中融盈润债券C	债券型-混合二级	2017-07-10	2017-10-24	106天	-5.70%	1.16%	1231\|1231
003060	中融睿丰定开债A	债券型-长债	2017-07-10	2018-06-29	354天	3.29%	2.73%	169\|380
003061	中融睿丰定开债C	债券型-长债	2017-07-10	2018-06-29	354天	2.98%	2.73%	208\|380
000400	中融增鑫定开债A	债券型-混合债	2017-02-16	2020-03-07	3年又20天	10.90%	15.57%	226\|264
000401	中融增鑫定开债C	债券型-混合债	2017-02-16	2020-03-07	3年又20天	9.33%	15.57%	242\|264
003013	国联恒泰纯债A	债券型-混合一级	2016-12-27	至今	7年又141天	32.13%	30.72%	320\|800
003014	国联恒泰纯债C	债券型-混合一级	2016-12-27	至今	7年又141天	31.54%	30.72%	351\|800
003075	国联货币E	货币型-普通货币	2016-08-18	至今	7年又272天	20.90%	20.97%	260\|433
002674	中融融丰纯债A	债券型-长债	2016-08-12	2018-12-12	2年又122天	-50.55%	3.88%	727\|727
002675	中融融丰纯债C	债券型-长债	2016-08-12	2018-12-12	2年又122天	-41.62%	3.88%	726\|727
000400	中融增鑫定开债A	债券型-混合债	2016-01-30	2016-03-22	52天	0.65%	1.06%	145\|182
000401	中融增鑫定开债C	债券型-混合债	2016-01-30	2016-03-22	52天	0.58%	1.06%	153\|182
511930	国联日盈A	货币型-普通货币	2015-11-30	2017-06-23	1年又206天	4.40%	4.51%	252\|372
001739	中融融安混合二号	混合型-灵活	2015-10-28	2019-09-09	3年又317天	4.19%	17.49%	777\|1129
000846	国联货币C	货币型-普通货币	2014-10-21	至今	9年又209天	32.05%	28.09%	21\|266
000847	国联货币A	货币型-普通货币	2014-10-21	至今	9年又209天	29.05%	28.09%	132\|266

国联恒泰纯债A003013持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：003013国联恒泰纯债A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字：国联恒泰纯债A基金吧 003013基金吧国联恒泰纯债A基金档案

本站003013国联恒泰纯债A基金吧网址：http://www.173757.com/zl003013/

今天基金最新动态