鹏华弘安混合C基金吧,002019基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

鹏华弘安混合C002019资料基金档案概况

基金全称	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	鹏华弘安混合C
基金代码	002019（前端）	基金类型	混合型-灵活
发行日期	2015年11月16日	成立日期/规模	2015年11月24日 / 7.256亿份
资产规模	12.54亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	8.7711亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	鹏华基金	基金托管人	平安银行
基金经理人	叶朝明、王康佳	成立来分红	每份累计0.09元（3次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.30%（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

鹏华弘安混合C002019投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。

鹏华弘安混合C002019投资理念

暂无数据

鹏华弘安混合C002019投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

鹏华弘安混合C002019投资策略

1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。(1)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。(2)自下而上的个股选择本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。(3)综合研判本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的保值增值。(1)久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。(2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。(3)骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。(4)息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。(5)个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。(6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。(7)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。4、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

鹏华弘安混合C002019分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

鹏华弘安混合C002019风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

鹏华弘安混合C002019现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
022235	鹏华稳瑞中短债C	债券型-中短债	2024-09-24	至今	48天	--	1.02%	-\|5107
022236	鹏华稳瑞中短债E	债券型-中短债	2024-09-24	至今	48天	--	1.02%	-\|5107
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	指数型-固收	2024-09-20	至今	52天	--	1.22%	-\|5150
022163	鹏华稳利短债债券D	债券型-中短债	2024-09-12	至今	60天	--	1.36%	-\|5066
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	指数型-固收	2024-09-05	至今	67天	--	1.28%	-\|5030
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	债券型-长债	2023-12-22	至今	325天	1.75%	3.83%	-\|4358
019288	鹏华安盈宝货币E	货币型-普通货币	2023-08-30	至今	1年又74天	2.51%	2.14%	50\|824
004684	鹏华盈余宝货币A	货币型-普通货币	2023-05-13	至今	1年又183天	2.47%	2.70%	669\|787
004701	鹏华盈余宝货币B	货币型-普通货币	2023-05-13	至今	1年又183天	2.83%	2.70%	334\|787
015530	鹏华稳福中短债债券A	债券型-中短债	2023-03-18	至今	1年又239天	7.15%	5.17%	589\|3745
015531	鹏华稳福中短债债券C	债券型-中短债	2023-03-18	至今	1年又239天	6.59%	5.17%	887\|3745
015532	鹏华稳福中短债债券E	债券型-中短债	2023-03-18	至今	1年又239天	6.76%	5.17%	790\|3745
002018	鹏华弘安混合A	混合型-灵活	2022-12-17	至今	1年又330天	7.08%	-2.93%	1382\|6708
002019	鹏华弘安混合C	混合型-灵活	2022-12-17	至今	1年又330天	6.52%	-2.93%	1497\|6708
015609	鹏华安盈宝货币C	货币型-普通货币	2022-04-22	至今	2年又204天	4.88%	4.53%	223\|706
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	债券型-长债	2022-01-28	至今	2年又288天	11.08%	6.62%	234\|3023
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	11.47%	6.62%	192\|3023
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	11.32%	6.62%	210\|3023
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	8.52%	6.62%	1091\|3023
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	8.43%	6.62%	1148\|3023
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	8.67%	6.62%	975\|3023
159972	鹏华中证5年地债ETF	指数型-固收	2022-01-28	至今	2年又288天	10.92%	6.62%	250\|3023
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	债券型-中短债	2021-12-31	至今	2年又316天	10.36%	6.59%	564\|2975
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	债券型-中短债	2021-12-31	至今	2年又316天	9.73%	6.59%	804\|2975
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	2021-12-31	至今	2年又316天	7.22%	-17.49%	444\|5738
014446	鹏华稳瑞中短债A	债券型-中短债	2021-12-27	至今	2年又320天	7.92%	6.82%	1636\|2908
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	债券型-长债	2021-07-09	2024-10-30	3年又114天	13.36%	8.93%	348\|2623
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	债券型-长债	2021-07-09	2024-10-30	3年又114天	12.62%	8.93%	476\|2623
009824	鹏华添利宝货币B	货币型-普通货币	2020-08-14	至今	4年又90天	9.99%	8.59%	23\|651
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	债券型-中短债	2020-06-05	2021-08-28	1年又84天	4.04%	4.46%	347\|823
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	债券型-中短债	2020-06-05	2021-08-28	1年又84天	3.53%	4.46%	547\|823
007515	鹏华稳利短债债券A	债券型-中短债	2019-10-30	至今	5年又14天	15.34%	18.74%	1251\|1760
007956	鹏华稳利短债债券C	债券型-中短债	2019-10-30	至今	5年又14天	13.05%	18.74%	1493\|1760
007858	鹏华浮动净值型发起式货币	货币型-浮动净值	2019-08-29	至今	5年又76天	8.49%	10.64%	4\|4
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型-灵活	2018-12-27	2021-10-27	2年又305天	10.73%	112.73%	2596\|2640
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型-灵活	2018-12-27	2021-10-27	2年又305天	8.55%	112.73%	2610\|2640
001172	鹏华弘泽混合A	混合型-灵活	2018-11-24	2021-08-28	2年又278天	32.60%	108.54%	2243\|2632
001381	鹏华弘泽混合C	混合型-灵活	2018-11-24	2021-08-28	2年又278天	31.89%	108.54%	2265\|2632
004896	鹏华兴鑫宝货币A	货币型-普通货币	2018-09-20	2021-08-28	2年又343天	7.34%	7.04%	225\|631
160606	鹏华货币A	货币型-普通货币	2018-09-20	2021-08-28	2年又343天	6.62%	7.04%	471\|631
160609	鹏华货币B	货币型-普通货币	2018-09-20	2021-08-28	2年又343天	7.38%	7.04%	208\|631
001775	鹏华弘泰C	混合型-灵活	2018-08-29	2021-08-28	3年又0天	7.62%	93.41%	2525\|2555
206001	鹏华弘泰A	混合型-灵活	2018-08-29	2021-08-28	3年又0天	8.05%	93.41%	2524\|2555
004776	鹏华金元宝货币	货币型-普通货币	2017-06-16	至今	7年又150天	22.34%	19.09%	17\|580
004684	鹏华盈余宝货币A	货币型-普通货币	2017-06-08	2021-08-28	4年又82天	9.82%	12.48%	564\|570
004701	鹏华盈余宝货币B	货币型-普通货币	2017-06-08	2021-08-28	4年又82天	10.95%	12.48%	524\|570
000548	鹏华聚财通货币	货币型-普通货币	2017-05-18	2021-08-28	4年又103天	12.77%	12.73%	290\|563
002318	鹏华添利交易型货币A	货币型-普通货币	2016-01-29	至今	8年又289天	22.40%	23.49%	294\|385
511820	鹏华添利交易型货币B	货币型-普通货币	2016-01-29	至今	8年又289天	22.40%	23.49%	294\|385
001666	鹏华添利宝货币A	货币型-普通货币	2015-07-21	至今	9年又116天	28.99%	25.32%	23\|327
000905	鹏华安盈宝货币A	货币型-普通货币	2015-01-27	至今	9年又291天	34.80%	27.66%	1\|302
000569	鹏华增值宝货币	货币型-普通货币	2014-02-28	至今	10年又259天	34.89%	33.00%	52\|177

鹏华弘安混合C002019持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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