创金合信货币A基金吧,001909基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

创金合信货币A001909资料基金档案概况

基金全称	创金合信货币市场基金	基金简称	创金合信货币A
基金代码	001909（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期	2015年10月15日	成立日期/规模	2015年10月22日 / 2.005亿份
资产规模	141.54亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	141.5383亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	创金合信基金	基金托管人	招商银行
基金经理人	郑振源、谢创、段伟兰	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.08%（每年）
销售服务费率	0.05%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

创金合信货币A001909投资目标

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

创金合信货币A001909投资理念

暂无数据

创金合信货币A001909投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

创金合信货币A001909投资策略

本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。资产配置策略基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。杠杆投资策略本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。银行存款、同业存单投资策略银行存款、同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款、同业存单的投资,本基金将根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款、同业存单投资比例、存款期限等。利率品种的投资策略本基金在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,确定利率品种的平均久期。在确定平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。信用品种的投资策略本基金从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,如监管机构允许基金参与前述金融工具的投资,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

创金合信货币A001909分红政策

1、本基金每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收资金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

创金合信货币A001909风险收益特征

本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

创金合信货币A001909现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021395	创金合信尊丰纯债C	债券型-混合一级	2024-04-30	至今	14天	--	0.32%	-\|4721
021396	创金合信尊丰纯债D	债券型-混合一级	2024-04-30	至今	14天	--	0.32%	-\|4721
021374	创金合信恒兴中短债债券D	债券型-中短债	2024-04-29	至今	15天	--	0.41%	-\|4689
009005	创金合信鑫祺混合A	混合型-偏债	2024-04-13	至今	31天	2.54%	3.15%	4591\|8115
009006	创金合信鑫祺混合C	混合型-偏债	2024-04-13	至今	31天	2.52%	3.15%	4617\|8115
015782	创金合信稳健添利债券A	债券型-混合二级	2024-04-13	至今	31天	1.42%	0.50%	489\|4634
015783	创金合信稳健添利债券C	债券型-混合二级	2024-04-13	至今	31天	1.42%	0.50%	489\|4634
021135	创金合信货币D	货币型-普通货币	2024-03-27	至今	48天	--	0.23%	-\|873
020205	创金合信恒兴中短债债券E	债券型-中短债	2023-12-01	至今	165天	--	2.40%	-\|4319
018875	创金合信货币E	货币型-普通货币	2023-07-17	至今	302天	1.80%	1.58%	-\|804
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	债券型-长债	2023-06-08	至今	341天	3.71%	3.47%	-\|797
018622	创金合信尊享纯债债券C	债券型-长债	2023-06-01	2024-04-13	317天	3.33%	2.28%	-\|3879
016514	创金合信信用红利债券E	债券型-混合一级	2022-12-28	至今	1年又138天	6.67%	4.81%	595\|3614
013946	创金合信尊智纯债债券C	债券型-长债	2021-10-26	至今	2年又201天	1.71%	6.40%	2336\|2801
013951	创金合信尊隆纯债C	债券型-长债	2021-10-26	至今	2年又201天	5.12%	6.40%	2101\|2801
009311	创金合信鑫日享短债债券E	债券型-中短债	2020-04-10	2021-06-02	1年又53天	2.92%	3.90%	723\|2141
008959	创金合信恒利超短债债券E	债券型-中短债	2020-02-04	2024-04-13	4年又70天	12.74%	13.74%	1173\|1912
008031	创金合信汇嘉三个月定开	债券型-长债	2019-12-09	至今	4年又158天	16.80%	17.23%	124\|248
008125	创金合信中债1-3年国开债A	指数型-固收	2019-11-21	至今	4年又176天	14.71%	16.48%	1089\|1791
008126	创金合信中债1-3年国开债C	指数型-固收	2019-11-21	至今	4年又176天	14.26%	16.48%	1168\|1791
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	债券型-长债	2019-10-16	至今	4年又212天	18.67%	17.94%	75\|250
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	债券型-长债	2019-10-16	至今	4年又212天	16.93%	17.94%	142\|250
007828	创金合信信用红利债券A	债券型-混合一级	2019-09-26	至今	4年又232天	27.64%	17.21%	129\|1731
007829	创金合信信用红利债券C	债券型-混合一级	2019-09-26	至今	4年又232天	25.52%	17.21%	159\|1731
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	债券型-长债	2019-09-12	至今	4年又246天	19.94%	18.32%	146\|556
007866	创金合信货币C	货币型-普通货币	2019-08-19	至今	4年又270天	11.25%	10.05%	81\|636
005799	创金合信春来回报A	混合型-偏债	2019-06-13	2020-06-22	1年又10天	-0.11%	35.21%	2939\|2960
005800	创金合信春来回报C	混合型-偏债	2019-06-13	2020-06-22	1年又10天	-0.13%	35.21%	2940\|2960
001909	创金合信货币A	货币型-普通货币	2019-05-21	至今	4年又360天	12.76%	10.71%	11\|632
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	债券型-长债	2019-05-21	2024-04-13	4年又329天	20.06%	20.32%	195\|484
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	债券型-长债	2019-05-21	2024-04-13	4年又329天	18.30%	20.32%	311\|484
006874	创金合信恒兴中短债债券A	债券型-中短债	2019-03-05	至今	5年又72天	23.53%	20.14%	300\|1439
006875	创金合信恒兴中短债债券C	债券型-中短债	2019-03-05	至今	5年又72天	21.32%	20.14%	452\|1439
003749	创金合信鑫收益混合A	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	9.77%	67.62%	2647\|2744
003750	创金合信鑫收益混合C	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	5.95%	67.62%	2701\|2744
006906	创金合信鑫收益混合E	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	6.34%	67.62%	2698\|2744
006824	创金合信鑫日享短债债券A	债券型-中短债	2019-01-17	2021-06-02	2年又137天	10.24%	13.93%	577\|1409
006825	创金合信鑫日享短债债券C	债券型-中短债	2019-01-17	2021-06-02	2年又137天	9.25%	13.93%	677\|1409
006076	创金合信恒利超短债债券A	债券型-中短债	2018-08-02	2024-04-13	5年又256天	21.50%	23.91%	655\|1161
006077	创金合信恒利超短债债券C	债券型-中短债	2018-08-02	2024-04-13	5年又256天	19.12%	23.91%	834\|1161
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	债券型-长债	2018-06-26	至今	5年又324天	30.19%	27.76%	43\|163
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	债券型-长债	2018-06-26	至今	5年又324天	27.93%	27.76%	61\|163
003193	创金合信尊智纯债债券A	债券型-长债	2017-06-16	至今	6年又334天	28.12%	30.71%	589\|1023
004322	创金合信尊隆纯债A	债券型-长债	2017-02-10	至今	7年又95天	31.69%	30.93%	370\|916
003289	创金合信尊泰纯债债券	债券型-长债	2016-10-21	至今	7年又207天	20.16%	27.94%	581\|732
003192	创金合信尊丰纯债A	债券型-混合一级	2016-09-02	至今	7年又256天	33.47%	28.99%	196\|693
002921	创金合信尊誉纯债	债券型-长债	2016-07-11	2017-11-24	1年又136天	4.93%	1.20%	69\|722
002336	创金合信尊享纯债债券A	债券型-长债	2016-03-11	2024-04-13	8年又35天	31.42%	29.95%	252\|572
002438	创金合信尊盛纯债	债券型-长债	2016-02-26	至今	8年又80天	40.48%	31.55%	100\|568
002464	创金合信尊利纯债	债券型-长债	2016-02-26	2017-08-30	1年又186天	-1.35%	3.16%	618\|661
002337	创金合信季安鑫3个月A	债券型-长债	2016-01-07	2020-06-08	4年又154天	-4.22%	14.54%	540\|558
002101	创金合信转债精选债券A	债券型-混合一级	2015-11-25	2018-08-15	2年又264天	6.46%	4.29%	279\|577
002102	创金合信转债精选债券C	债券型-混合一级	2015-11-25	2018-08-15	2年又264天	-2.34%	4.29%	494\|577
001909	创金合信货币A	货币型-普通货币	2015-10-22	2017-09-06	1年又320天	5.54%	5.65%	239\|358
001199	创金合信聚利债券A	债券型-混合二级	2015-05-15	2019-12-18	4年又218天	14.60%	14.22%	332\|528
001200	创金合信聚利债券C	债券型-混合二级	2015-05-15	2019-12-18	4年又218天	12.40%	14.22%	375\|528

创金合信货币A001909持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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