国联安添鑫灵活配置混合A基金吧,001359基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

国联安添鑫灵活配置混合A001359资料基金档案概况

基金全称	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	国联安添鑫灵活配置混合A
基金代码	001359（前端）	基金类型	混合型-灵活
发行日期	2015年05月26日	成立日期/规模	2015年06月02日 / 4.062亿份
资产规模	0.09亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	0.0752亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	国联安基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	薛琳、章椹元	成立来分红	每份累计0.51元（2次）
管理费率	0.90%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数×50%+上证国债指数×50%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

国联安添鑫灵活配置混合A001359投资目标

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。

国联安添鑫灵活配置混合A001359投资理念

暂无数据

国联安添鑫灵活配置混合A001359投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

国联安添鑫灵活配置混合A001359投资策略

(1)资产配置策略本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。(2)股票投资策略在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。(3)普通债券投资策略在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转换债券。(4)中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。(5)股指期货投资策略在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。(6)国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。(7)权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资;2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。(8)资产支持证券等品种投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

国联安添鑫灵活配置混合A001359分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在征得基金托管人同意后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

国联安添鑫灵活配置混合A001359风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

国联安添鑫灵活配置混合A001359现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型-灵活	2024-02-20	至今	255天	9.74%	11.12%	3704\|7882
001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型-灵活	2024-02-20	至今	255天	4.08%	11.12%	5787\|7882
008880	国联安增顺纯债A	债券型-长债	2020-08-20	2024-02-21	3年又185天	9.15%	10.05%	1562\|2241
008881	国联安增顺纯债C	债券型-长债	2020-08-20	2024-02-21	3年又185天	7.60%	10.05%	1723\|2241
008882	国联安增祺纯债A	债券型-长债	2020-05-29	至今	4年又157天	11.59%	13.85%	1500\|2145
008883	国联安增祺纯债C	债券型-长债	2020-05-29	至今	4年又157天	48.66%	13.85%	19\|2145
253010	国联安安心成长混合	混合型-灵活	2020-05-25	2024-01-18	3年又238天	20.12%	6.34%	765\|3192
007999	国联安恒利63个月定开债A	债券型-长债	2019-11-07	2022-08-30	2年又297天	11.98%	11.91%	99\|262
008000	国联安恒利63个月定开债C	债券型-长债	2019-11-07	2022-08-30	2年又297天	11.05%	11.91%	156\|262
003275	国联安添利增长债A	债券型-混合二级	2019-01-31	2020-05-25	1年又115天	5.04%	8.08%	1266\|1502
003276	国联安添利增长债C	债券型-混合二级	2019-01-31	2020-05-25	1年又115天	4.44%	8.08%	1373\|1502
003362	国联安睿利定开混合	混合型-偏债	2018-07-20	2020-04-03	1年又258天	7.70%	18.76%	2030\|2635
253030	国联安信心增益债券	债券型-混合一级	2017-09-26	2021-12-29	4年又95天	15.06%	23.97%	886\|1058
004083	国联安鑫隆混合A	混合型-偏债	2017-03-03	2018-11-20	1年又262天	6.65%	-3.50%	430\|2046
004084	国联安鑫隆混合C	混合型-偏债	2017-03-03	2018-11-20	1年又262天	8.54%	-3.50%	315\|2046
004081	国联安鑫乾混合A	混合型-偏债	2017-03-02	2018-11-20	1年又263天	14.15%	-3.70%	91\|1958
004082	国联安鑫乾混合C	混合型-偏债	2017-03-02	2018-11-20	1年又263天	4.52%	-3.70%	568\|1958
004131	国联安鑫发混合A	混合型-偏债	2017-03-02	至今	7年又246天	68.62%	55.85%	553\|1756
004132	国联安鑫发混合C	混合型-偏债	2017-03-02	至今	7年又246天	66.09%	55.85%	589\|1756
004129	国联安鑫汇混合A	混合型-偏债	2017-03-01	至今	7年又247天	46.48%	55.44%	939\|1758
004130	国联安鑫汇混合C	混合型-偏债	2017-03-01	至今	7年又247天	42.23%	55.44%	1026\|1758
003541	国联安睿智定开混合	混合型-偏债	2016-12-29	2018-07-27	1年又210天	4.64%	6.32%	1068\|1896
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-11-04	至今	7年又364天	54.88%	54.24%	705\|1611
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-11-04	至今	7年又364天	51.29%	54.24%	756\|1611
000664	国联安通盈混合A	混合型-灵活	2016-10-21	至今	8年又13天	31.56%	54.37%	1082\|1600
002485	国联安通盈混合C	混合型-灵活	2016-10-21	至今	8年又13天	27.39%	54.37%	1153\|1600
003271	国联安鑫瑞混合A	混合型-偏债	2016-09-09	2017-10-24	1年又45天	-4.11%	8.41%	1635\|1781
003272	国联安鑫瑞混合C	混合型-偏债	2016-09-09	2017-10-24	1年又45天	-4.70%	8.41%	1654\|1781
002368	国联安鑫悦灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-03-15	2018-05-16	2年又62天	12.25%	20.64%	814\|1394
002369	国联安鑫悦灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-03-15	2018-05-16	2年又62天	9.58%	20.64%	956\|1394
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型-灵活	2015-11-28	至今	8年又341天	75.99%	49.05%	270\|1156
001525	国联安中债信用债指数增强C	指数型-固收	2015-07-09	2015-11-10	124天	4.43%	3.47%	149\|578
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型-灵活	2015-06-12	至今	9年又145天	34.95%	18.90%	325\|974
253070	国联安中债信用债指数增强A	指数型-固收	2012-12-12	2015-11-10	2年又333天	18.20%	38.14%	257\|298
253050	国联安货币A	货币型-普通货币	2012-07-11	2016-01-15	3年又188天	12.97%	14.57%	75\|83
253051	国联安货币B	货币型-普通货币	2012-07-11	2016-01-15	3年又188天	13.93%	14.57%	65\|83

国联安添鑫灵活配置混合A001359持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：001359国联安添鑫灵活配置混合A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字：国联安添鑫灵活配置混合A基金吧 001359基金吧国联安添鑫灵活配置混合A基金档案

本站001359国联安添鑫灵活配置混合A基金吧网址：http://www.173757.com/zl001359/

今天基金最新动态