宏利改革动力混合A001017资料基金档案概况
基金全称 | 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利改革动力混合A |
基金代码 | 001017(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2015年01月26日 | 成立日期/规模 | 2015年02月13日 / 19.318亿份 |
资产规模 | 0.88亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 0.6313亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 李婷婷 | 成立来分红 | 每份累计0.23元(1次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
宏利改革动力混合A001017投资目标
本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会,采用数量化投资方法,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收益。宏利改革动力混合A001017投资理念
暂无数据宏利改革动力混合A001017投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。宏利改革动力混合A001017投资策略
本基金综合我国各行业当前发展情况及前景展望,同时结合相关政策、情绪等因素,在构建投资组合中首先对股票、债券、货币等大类资产进行分配。对各类资产投资前景的判断将依据对宏观经济环境因素、价值因素、国家政策因素和市场情绪这四方面因素的综合分析判断,形成对未来市场趋势的判断,从而确定基金中各类资产的中长期配置比例范围。(1)宏观经济因素:主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政政策的变化情况。关注指标包括但不限于:GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长率、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济数据等。(2)价值因素:对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的考量,不仅对国内市场整体的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间的相对估值变化情况。(3)国家政策因素:主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。(4)市场情绪因素:通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。股票投资策略本基金针对沪深两市符合改革动力主题的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到改革动力主题的股票池。改革动力主题股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公司。由于经济结构变化导致本基金当前的改革概念的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。基金经理将按照本基金的投资决策程序,采用各类改革因子,结合估值、成长、情绪等其他量化因子,形成多因子打分。其中改革因子由企业属性因子(中央国有企业、地方国有企业、民营企业等)、国资持股比例因子、改革重点行业因子、改革重点区域因子、企业效率提高潜力等几大类因子构成,用于预测企业改革的可能性及其潜在投资获利空间。由于经济结构变化导致本基金当前的改革因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。根据前述多因子打分,基金经理采用数量化策略精选具有改革潜力并受益的证券,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。基金经理有权根据市场运行情况及改革进程,动态调整包括改革因子在内的各量化因子权重。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。改革动力主题上市公司的界定本基金基于量化选股方法,对A股市场中受益于我国当前经济体制改革的所有上市公司进行分析,择优筛选并形成改革动力主题的上市公司证券池。伴随我国经济体制改革的推进,基金经理将根据具体经济环境,对具有改革动力上市公司的量化界定进行调整。根据我国当前宏观经济情况及发展前景,本基金认为当前具有改革动力的主要领域包括国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组等。(1)国企改革:改革开放至今,国企改革经历了以放权让利、承包经营制改革、抓大放小以及公司制改革为主要内容的数轮改革,每一轮改革释放出的制度红利都对经济发展产生了深远的意义。十八届三中全会决议提出积极发展混合所有制经济,以管资本为主加强国资监管,优化国资布局,进一步破除行政垄断等,这些目标使得国企改革再次成为市场关注的热点。本轮国企改革将成为未来数年的一个持续性的投资主题。(2)金融改革:随着国内金融国际化的逐步推进,各项金融改革措施如利率市场化、沪港通、新三板、股票注册制、自贸区政策等不断有序推出。本轮金融改革将成为未来数年的一个持续性的投资主题。(3)土地流转改革:土改逐步落地,流转推进或有加速。农村土地改革一直备受瞩目,土地改革、户籍改革以及新型城镇化构成未来农村改革的制度红利,也将是资本市场未来数年的重要投资主题。(4)企业兼并重组:企业并购重组是搞活企业、盘活资产的重要途径。随着经济转型和新技术的崛起,各行业龙头企业通过横向并购重组做大做强,通过纵向重组打通产业链降低成本;传统低盈利的企业通过兼并重组引进先进技术或转型进入高盈利行业。兼并重组已经成为过去几年资本市场的投资主题,并且未来也将对资本市场产生持续深远的影响。在兼并重组过程中,被兼并的中小型企业往往更加受益。宏利改革动力混合A001017分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。宏利改革动力混合A001017风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。宏利改革动力混合A001017现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 8.47% | 12.19% | 4850|8212 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.26% | 19.78% | 2994|3947 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 8.39% | 12.19% | 4881|8212 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.19% | 12.19% | 3104|8212 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.11% | 12.19% | 3137|8212 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.86% | 19.78% | 3016|3947 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.79% | 19.78% | 3034|3947 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 94天 | 12.35% | 19.78% | 2974|3947 |
162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又127天 | -2.44% | -1.46% | 1726|3107 |
009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.06% | -18.54% | 2301|2389 |
009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.43% | -18.54% | 2310|2389 |
宏利改革动力混合A001017持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
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