富国安益货币A基金吧,000602基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

富国安益货币A000602资料基金档案概况

基金全称	富国安益货币市场基金	基金简称	富国安益货币A
基金代码	000602（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期	2014年05月21日	成立日期/规模	2014年05月26日 / 2.797亿份
资产规模	442.53亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	442.5280亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	富国基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	张波、吴旅忠	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.14%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.01%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	活期存款利率(税后)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

富国安益货币A000602投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

富国安益货币A000602投资理念

暂无数据

富国安益货币A000602投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包含超短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、协议存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

富国安益货币A000602投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。总体资产配置策略(1)利率预期分析基于对国家宏观政策(包括:财政政策、货币政策等)的深入研究以及对央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析,合理预期利率变化趋势,并据此确定投资组合的总体资产配置策略。(2)投资组合平均剩余期限控制结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预计利率下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。类别资产配置策略本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。明细资产选择和交易策略(1)收益率曲线分析策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取较高收益。(2)套利操作策略1)跨市场套利策略短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。2)跨品种套利策略由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。(3)正回购放大操作策略当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行正回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。(4)滚动配置策略根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。(5)债券相对价值判断策略基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。(6)波动性交易策略根据市场利率的波动性特征,利用关键市场时机(例如:季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。(7)流动性管理策略根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金资产充分流动性的基础上,确保稳定收益。

富国安益货币A000602分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3."每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。当日所得收益结转为对应类别的基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

富国安益货币A000602风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

富国安益货币A000602现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020652	富国安慧短债债券D	债券型-中短债	2024-01-29	至今	106天	--	2.08%	-\|4433
019954	富国安慧短债债券E	债券型-中短债	2023-11-03	至今	193天	2.04%	2.48%	-\|4219
019802	富国短债债券型D	债券型-中短债	2023-10-23	至今	204天	1.90%	2.88%	-\|4133
019534	富国安利90天滚动持有债券E	债券型-中短债	2023-09-19	至今	238天	2.76%	2.52%	-\|4066
018649	富国安益货币E	货币型-普通货币	2023-06-06	至今	343天	1.89%	1.79%	-\|793
018320	富国收益宝交易型货币C	货币型-普通货币	2023-04-13	至今	1年又32天	2.02%	2.09%	563\|777
017945	富国安益货币C	货币型-普通货币	2023-02-21	至今	1年又83天	2.47%	2.37%	340\|766
014059	富国安慧短债债券A	债券型-中短债	2022-06-15	至今	1年又334天	5.92%	4.71%	1376\|3225
014060	富国安慧短债债券C	债券型-中短债	2022-06-15	至今	1年又334天	5.51%	4.71%	1692\|3225
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	2021-12-15	至今	2年又151天	6.13%	-22.45%	256\|5282
012823	富国安利90天滚动持有债券A	债券型-中短债	2021-11-05	至今	2年又191天	9.05%	6.17%	708\|2840
012824	富国安利90天滚动持有债券C	债券型-中短债	2021-11-05	至今	2年又191天	8.64%	6.17%	891\|2840
011413	富国安益货币B	货币型-普通货币	2021-01-26	至今	3年又109天	7.75%	6.70%	30\|660
009586	富国富钱包货币B	货币型-普通货币	2020-05-25	至今	3年又355天	8.97%	8.14%	120\|643
007990	富国汇远三年定开债A	债券型-长债	2019-12-31	2023-01-13	3年又14天	9.36%	10.44%	424\|678
007991	富国汇远三年定开债C	债券型-长债	2019-12-31	2023-01-13	3年又14天	8.02%	10.44%	578\|678
000139	富国国有企业债债券A/B	债券型-长债	2019-05-20	至今	4年又361天	16.76%	19.89%	999\|1561
000141	富国国有企业债债券C	债券型-长债	2019-05-20	至今	4年又361天	15.58%	19.89%	1132\|1561
006683	富国国有企业债债券D	债券型-长债	2019-05-20	至今	4年又361天	14.85%	19.89%	1214\|1561
006804	富国短债债券型A	债券型-中短债	2019-01-18	至今	5年又118天	17.38%	22.31%	978\|1423
006805	富国短债债券型C	债券型-中短债	2019-01-18	至今	5年又118天	15.46%	22.31%	1152\|1423
000602	富国安益货币A	货币型-普通货币	2018-08-16	至今	5年又273天	14.90%	13.07%	47\|630
000638	富国富钱包货币A	货币型-普通货币	2018-06-06	至今	5年又344天	14.02%	13.86%	310\|631
000862	富国天时货币C	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	14.72%	15.47%	459\|630
000863	富国天时货币D	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	14.37%	15.47%	494\|630
001981	富国收益宝交易型货币A	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	14.93%	15.47%	420\|630
001982	富国收益宝交易型货币B	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	16.71%	15.47%	132\|630
100025	富国天时货币A	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	14.71%	15.47%	461\|630
100028	富国天时货币B	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	16.45%	15.47%	170\|630
511900	富国收益宝交易型货币H	货币型-普通货币	2018-01-29	至今	6年又107天	14.95%	15.47%	418\|630

富国安益货币A000602持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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