汇添富沪深300安中指数A000368资料基金档案概况
基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富沪深300安中指数A |
基金代码 | 000368(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2013年10月18日 | 成立日期/规模 | 2013年11月06日 / 2.750亿份 |
资产规模 | 27.80亿元(截止至:2024年03月31日) | 份额规模 | 15.9705亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 吴振翔 | 成立来分红 | 每份累计0.51元(1次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) | 最高申购费率 | 1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 沪深300安中动态策略指数 |
汇添富沪深300安中指数A000368投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。汇添富沪深300安中指数A000368投资理念
暂无数据汇添富沪深300安中指数A000368投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托凭证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。汇添富沪深300安中指数A000368投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。汇添富沪深300安中指数A000368分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。汇添富沪深300安中指数A000368风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。汇添富沪深300安中指数A000368现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 105天 | -- | 2.17% | -|4447 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 105天 | -- | 2.17% | -|4447 |
510980 | 汇添富上证综合ETF | 指数型-股票 | 2023-11-22 | 至今 | 175天 | -- | -1.66% | -|3443 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 190天 | -5.91% | -2.79% | -|3415 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 190天 | -6.10% | -2.79% | -|3415 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 257天 | 1.45% | 2.13% | -|4074 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 257天 | 1.16% | 2.13% | -|4074 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 288天 | -2.71% | -10.36% | -|3243 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 至今 | 344天 | -7.58% | -6.92% | -|7283 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 至今 | 344天 | -8.11% | -6.92% | -|7283 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 362天 | -0.75% | -9.97% | -|3159 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-12 | 2024-04-26 | 1年又197天 | 2.55% | -8.14% | 634|2796 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ET | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 2024-04-30 | 2年又3天 | -31.53% | -4.80% | 2472|2570 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2023-08-23 | 1年又208天 | -20.76% | -17.08% | 1545|2448 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ET | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.18% | -25.60% | 851|2368 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ET | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.60% | -25.60% | 900|2368 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ET | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 2年又199天 | -24.11% | -24.35% | 1121|2236 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 2022-06-13 | 339天 | -11.02% | -13.53% | 766|2061 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-11-03 | 2024-04-26 | 3年又175天 | -11.71% | -12.36% | 557|1493 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 33.17% | 20.65% | 295|1366 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 32.27% | 20.65% | 311|1366 |
515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2022-06-13 | 2年又220天 | 24.63% | 38.35% | 710|1211 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 6.76% | 39.29% | 974|1186 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 5.88% | 39.29% | 981|1186 |
512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2019-07-26 | 2022-06-13 | 2年又323天 | 3.73% | 47.30% | 1004|1150 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-04-26 | 6年又36天 | 42.63% | 25.99% | 200|812 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 6年又280天 | 3.99% | 30.53% | 514|691 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 6年又280天 | 2.39% | 30.53% | 526|691 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 7年又146天 | -11.09% | 41.22% | 539|589 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 7年又146天 | -13.28% | 41.22% | 546|589 |
510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 指数型-股票 | 2016-07-28 | 至今 | 7年又293天 | 55.25% | 44.06% | 185|540 |
501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 8年又117天 | -22.85% | 56.79% | 481|497 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 8年又117天 | -25.25% | 56.79% | 483|497 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-24 | 2022-06-13 | 7年又83天 | 177.69% | 45.47% | 17|313 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-02-16 | 2024-04-26 | 9年又72天 | 73.30% | 45.50% | 67|280 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2013-11-06 | 至今 | 10年又193天 | 134.15% | 109.11% | 57|197 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 34.45% | 52.63% | 196|232 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 47.25% | 52.63% | 149|232 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | -10.02% | 52.63% | 231|232 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 44.23% | 52.63% | 161|232 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-28 | 2013-11-07 | 2年又41天 | -3.71% | -4.46% | 50|132 |
159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2011-09-16 | 2013-11-07 | 2年又53天 | -11.17% | -8.46% | 81|136 |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 2010-02-06 | 至今 | 14年又102天 | 48.64% | 72.06% | 30|51 |
汇添富沪深300安中指数A000368持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:000368汇添富沪深300安中指数A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 汇添富沪深300安中指数A基金吧 000368基金吧 汇添富沪深300安中指数A基金档案
本站000368汇添富沪深300安中指数A基金吧网址:http://www.173757.com/zl000368/
今天基金最新动态
- 科技方向基金产品净值显著提升 基金经理维持积极预期判断2024-05-15
- 基金经理“秒删”!啥情况?公募合规与个人IP要求“最优解”2024-05-14
- 多只百亿基金相继“回血” 你的基金回本了吗?2024-05-14
- 新“国九条”催化红利策略价值 银华旗下高股息ETF今起上市2024-05-14
- 又一只百亿基金来了!长线险资“抱团”觅资产配置新机遇2024-05-14