易方达天天理财货币A基金吧,000009基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

易方达天天理财货币A000009资料基金档案概况

基金全称	易方达天天理财货币市场基金	基金简称	易方达天天理财货币A
基金代码	000009（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期	2013年02月21日	成立日期/规模	2013年03月04日 / 38.602亿份
资产规模	93.47亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	93.4722亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	易方达基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	石大怿、刘朝阳	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.33%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.25%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	活期存款基准利率*(1-利息税税率)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

易方达天天理财货币A000009投资目标

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

易方达天天理财货币A000009投资理念

暂无数据

易方达天天理财货币A000009投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

易方达天天理财货币A000009投资策略

本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。资产配置策略基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。杠杆投资策略本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。银行存款及同业存单投资策略本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。债券回购投资策略首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。利率品种的投资策略本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。信用品种的投资策略基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

易方达天天理财货币A000009分红政策

1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;4、本基金每日进行收益计算并分配,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在定期累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益;5、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;6、本基金同类每份基金份额享有同等收益分配权;7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

易方达天天理财货币A000009风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

易方达天天理财货币A000009现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020040	易方达安嘉30天持有债券A	债券型-长债	2023-12-27	至今	140天	--	2.20%	-\|4347
020041	易方达安嘉30天持有债券C	债券型-长债	2023-12-27	至今	140天	--	2.20%	-\|4347
019264	易方达安瑞短债债券D	债券型-中短债	2023-12-07	至今	160天	--	2.43%	-\|4274
018810	易方达天天理财货币D	货币型-普通货币	2023-08-08	至今	281天	1.63%	1.47%	-\|815
018955	易方达天天发货币D	货币型-普通货币	2023-07-31	至今	289天	1.78%	1.51%	-\|812
017989	易方达安益90天持有债券A	债券型-混合一级	2023-05-18	至今	363天	3.58%	2.99%	-\|3865
017990	易方达安益90天持有债券C	债券型-混合一级	2023-05-18	至今	363天	3.43%	2.99%	-\|3865
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	债券型-中短债	2021-11-16	2022-12-03	1年又17天	3.23%	1.45%	500\|2877
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	债券型-中短债	2021-11-16	2022-12-03	1年又17天	3.01%	1.45%	726\|2877
008733	易方达易理财货币B	货币型-普通货币	2019-12-23	至今	4年又145天	10.36%	9.13%	70\|640
005439	易方达恒安定开债发起式	债券型-长债	2019-11-22	2020-11-28	1年又7天	2.10%	3.12%	538\|680
006319	易方达安瑞短债A	债券型-中短债	2018-11-14	至今	5年又184天	16.86%	24.18%	1015\|1256
006320	易方达安瑞短债C	债券型-中短债	2018-11-14	至今	5年又184天	15.65%	24.18%	1086\|1256
005097	易方达现金增利货币C	货币型-普通货币	2018-03-08	至今	6年又70天	18.03%	14.93%	3\|631
005122	易方达天天理财货币C	货币型-普通货币	2017-10-23	至今	6年又206天	16.77%	16.71%	335\|628
005099	易方达富华纯债A	债券型-长债	2017-09-05	2020-12-28	3年又115天	0.11%	11.00%	1\|9
005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	债券型-理财	2017-09-05	2020-12-28	3年又115天	12.13%	11.61%	1\|2
005098	易方达龙宝货币C	货币型-普通货币	2017-08-29	2021-10-20	4年又53天	12.86%	11.83%	93\|607
005101	易方达月月利理财债券C	债券型-理财	2017-08-29	2020-12-07	3年又101天	11.91%	10.89%	1\|4
000833	易方达富华纯债C	债券型-长债	2017-06-15	2020-12-28	3年又197天	0.11%	11.85%	1\|7
000829	易方达天天发货币A	货币型-普通货币	2017-02-16	至今	7年又90天	20.17%	19.56%	232\|536
000830	易方达天天发货币B	货币型-普通货币	2017-02-16	至今	7年又90天	22.29%	19.56%	36\|536
000620	易方达现金增利货币A	货币型-普通货币	2015-02-05	至今	9年又102天	30.07%	26.09%	27\|307
000621	易方达现金增利货币B	货币型-普通货币	2015-02-05	至今	9年又102天	32.99%	26.09%	2\|307
000920	易方达财富快线货币C	货币型-普通货币	2014-12-03	2021-07-02	6年又213天	22.84%	21.27%	50\|279
511800	易方达货币E	货币型-普通货币	2014-11-21	至今	9年又178天	24.31%	27.56%	261\|282
000789	易方达龙宝货币A	货币型-普通货币	2014-09-12	2021-10-20	7年又40天	23.83%	23.10%	100\|241
000790	易方达龙宝货币B	货币型-普通货币	2014-09-12	2021-10-20	7年又40天	25.95%	23.10%	16\|241
000704	易方达天天增利货币A	货币型-普通货币	2014-06-25	2022-04-08	7年又289天	26.15%	24.65%	95\|221
000705	易方达天天增利货币B	货币型-普通货币	2014-06-25	2022-04-08	7年又289天	28.53%	24.65%	13\|221
000647	易方达财富快线货币A	货币型-普通货币	2014-06-17	2021-07-02	7年又17天	25.21%	23.33%	44\|209
000648	易方达财富快线货币B	货币型-普通货币	2014-06-17	2021-07-02	7年又17天	27.34%	23.33%	2\|209
000359	易方达易理财货币A	货币型-普通货币	2013-10-24	至今	10年又206天	37.95%	33.57%	15\|148
110006	易方达货币A	货币型-普通货币	2013-04-22	至今	11年又26天	33.72%	36.56%	111\|129
110016	易方达货币B	货币型-普通货币	2013-04-22	至今	11年又26天	37.32%	36.56%	62\|129
159001	易方达保证金货币A	货币型-普通货币	2013-04-22	2022-04-08	8年又353天	28.05%	31.65%	118\|128
159002	易方达保证金货币B	货币型-普通货币	2013-04-22	2022-04-08	8年又353天	31.66%	31.65%	66\|128
000009	易方达天天理财货币A	货币型-普通货币	2013-03-04	至今	11年又75天	39.56%	36.97%	33\|125
000010	易方达天天理财货币B	货币型-普通货币	2013-03-04	至今	11年又75天	43.36%	36.97%	2\|125
000013	易方达天天理财货币R	货币型-普通货币	2013-03-04	至今	11年又75天	43.52%	36.97%	1\|125
110052	易方达安源中短债债券C	债券型-中短债	2013-01-15	2019-05-28	6年又134天	0.03%	0.00%	1\|1732
110053	易方达安源中短债债券A	债券型-中短债	2013-01-15	2019-05-28	6年又134天	0.03%	0.00%	1\|1732
110050	易方达安和中短债C	债券型-中短债	2012-11-26	2020-12-07	8年又13天	0.12%	67.98%	258\|293
110051	易方达安和中短债A	债券型-中短债	2012-11-26	2020-12-07	8年又13天	0.12%	67.98%	253\|293

易方达天天理财货币A000009持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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