浦银安盛日日盈货币D519568基金净值

浦银安盛日日盈货币D519568今天基金净值

今天 每万份收益（05-15）： 0.5695 7日年化收益率（05-15）： 1.7380% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2014-05-30 基金经理：  曹治国 类型：货币型-普通货币 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 2.28亿元 （截止至：2024-03-31）

浦银安盛日日盈货币D519568基金净值走势图

浦银安盛日日盈货币D519568基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.6710000	0.5421
20240513	1.8610000	0.4280
20240512	1.8640000	0.8540
20240510	1.8700000	0.4277
20240509	1.8730000	0.4831
20240508	1.8460000	0.4431
20240507	1.8410000	0.9000
20240506	1.5930000	0.4342
20240505	1.5920000	2.1646
20240430	1.6410000	0.4325
20240429	1.6580000	0.4319
20240428	1.6550000	0.8676
20240426	1.6460000	0.4331
20240425	1.6430000	0.5289
20240424	1.5900000	0.4281
20240423	1.5920000	0.4643
20240422	1.5760000	0.4260
20240421	1.5880000	0.8516
20240419	1.6120000	0.4263
20240418	1.6800000	0.4297
20240417	1.8540000	0.4308
20240416	1.8690000	0.4345
20240415	1.9250000	0.4487
20240414	1.9340000	0.8976
20240412	1.9500000	0.5540
20240411	1.9020000	0.7571
20240410	1.7470000	0.4588
20240409	1.7520000	0.5405
20240408	1.7240000	0.4660
20240407	1.7690000	1.8561
20240403	1.8700000	0.4684
20240402	2.0200000	0.4875
20240401	2.0570000	0.5504
20240331	2.0120000	1.0426
20240329	1.9580000	0.5216
20240328	1.9310000	0.4828
20240327	1.9720000	0.7515
20240326	1.9170000	0.5567
20240325	1.8690000	0.4646
20240324	1.8700000	0.9420
20240322	1.8680000	0.4707
20240321	1.8690000	0.5602
20240320	1.8200000	0.6475
20240319	1.7800000	0.4658
20240318	1.7810000	0.4678
20240317	1.7820000	0.9376
20240315	1.7850000	0.4719
20240314	1.7850000	0.4694
20240313	1.7930000	0.5708
20240312	1.8130000	0.4678

浦银安盛日日盈货币D519568基金季/年度涨幅图

浦银安盛日日盈货币D519568年度的基金持仓股票一览

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