浦银安盛盛鑫定开债C519325基金净值

浦银安盛盛鑫定开债C519325今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0761 ( 0.08% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-07-11 基金经理：  翁凯骅 类型：债券型-长债 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

浦银安盛盛鑫定开债C519325基金净值走势图

浦银安盛盛鑫定开债C519325基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0761	1.2701
20240510	1.0752	1.2692
20240509	1.075	1.269
20240508	1.0759	1.2699
20240507	1.076	1.27
20240506	1.0749	1.2689
20240430	1.0741	1.2681
20240429	1.0724	1.2664
20240426	1.0747	1.2687
20240425	1.0763	1.2703
20240424	1.0757	1.2697
20240423	1.0772	1.2712
20240422	1.0765	1.2705
20240419	1.076	1.27
20240418	1.0757	1.2697
20240417	1.0747	1.2687
20240416	1.0744	1.2684
20240415	1.0745	1.2685
20240412	1.0745	1.2685
20240411	1.0736	1.2676
20240410	1.0731	1.2671
20240409	1.0734	1.2674
20240408	1.0728	1.2668
20240403	1.0722	1.2662
20240402	1.0718	1.2658
20240401	1.0713	1.2653
20240329	1.072	1.266
20240328	1.0713	1.2653
20240327	1.0713	1.2653
20240326	1.0704	1.2644
20240325	1.0704	1.2644
20240322	1.0704	1.2644
20240321	1.0707	1.2647
20240320	1.0703	1.2643
20240319	1.0708	1.2648
20240318	1.0701	1.2641
20240315	1.0691	1.2631
20240314	1.0683	1.2623
20240313	1.0688	1.2628
20240312	1.0684	1.2624
20240311	1.07	1.264
20240308	1.0705	1.2645
20240301	1.0679	1.2619
20240223	1.0666	1.2606
20240208	1.0638	1.2578
20240202	1.064	1.258
20240126	1.06	1.254
20240119	1.059	1.253
20240112	1.058	1.252
20240105	1.059	1.253

浦银安盛盛鑫定开债C519325基金季/年度涨幅图

浦银安盛盛鑫定开债C519325年度的基金持仓股票一览

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