万家稳健增利债券A519186今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0299 ( -0.04% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2009-08-12 基金经理: 陈佳昀 类型:债券型-混合一级 管理人:万家基金 资产规模: 7.79亿元 (截止至:2024-03-31)
万家稳健增利债券A519186今天盘中实时净值估算图
万家稳健增利债券A519186今天累计收益图
万家稳健增利债券A519186基金净值走势图
万家稳健增利债券A519186基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0299 | 1.8053 |
20240510 | 1.0303 | 1.8057 |
20240509 | 1.0299 | 1.8053 |
20240508 | 1.0277 | 1.8031 |
20240507 | 1.0289 | 1.8043 |
20240506 | 1.0276 | 1.803 |
20240430 | 1.0245 | 1.7999 |
20240429 | 1.0236 | 1.799 |
20240426 | 1.0226 | 1.798 |
20240425 | 1.021 | 1.7964 |
20240424 | 1.0208 | 1.7962 |
20240423 | 1.0201 | 1.7955 |
20240422 | 1.02 | 1.7954 |
20240419 | 1.0209 | 1.7963 |
20240418 | 1.0213 | 1.7967 |
20240417 | 1.0201 | 1.7955 |
20240416 | 1.0183 | 1.7937 |
20240415 | 1.0196 | 1.795 |
20240412 | 1.0197 | 1.7951 |
20240411 | 1.0189 | 1.7943 |
20240410 | 1.0185 | 1.7939 |
20240409 | 1.0188 | 1.7942 |
20240408 | 1.0172 | 1.7926 |
20240403 | 1.0176 | 1.793 |
20240402 | 1.0172 | 1.7926 |
20240401 | 1.017 | 1.7924 |
20240329 | 1.0153 | 1.7907 |
20240328 | 1.0148 | 1.7902 |
20240327 | 1.0142 | 1.7896 |
20240326 | 1.0156 | 1.791 |
20240325 | 1.0163 | 1.7917 |
20240322 | 1.0172 | 1.7926 |
20240321 | 1.018 | 1.7934 |
20240320 | 1.0176 | 1.793 |
20240319 | 1.0166 | 1.792 |
20240318 | 1.0168 | 1.7922 |
20240315 | 1.0152 | 1.7906 |
20240314 | 1.0146 | 1.79 |
20240313 | 1.0152 | 1.7906 |
20240312 | 1.015 | 1.7904 |
20240311 | 1.0147 | 1.7901 |
20240308 | 1.0137 | 1.7891 |
20240307 | 1.0132 | 1.7886 |
20240306 | 1.0135 | 1.7889 |
20240305 | 1.0134 | 1.7888 |
20240304 | 1.0143 | 1.7897 |
20240301 | 1.0152 | 1.7906 |
20240229 | 1.0146 | 1.79 |
20240228 | 1.0133 | 1.7887 |
20240227 | 1.0159 | 1.7913 |
万家稳健增利债券A519186基金季/年度涨幅图
万家稳健增利债券A519186年度的基金持仓股票一览
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