海富通稳健添利债券A519024今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1831 ( 0.03% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2009-03-18 基金经理: 谈云飞 类型:债券型-混合一级 管理人:海富通基金 资产规模: 0.41亿元 (截止至:2024-03-31)
海富通稳健添利债券A519024今天盘中实时净值估算图
海富通稳健添利债券A519024今天累计收益图
海富通稳健添利债券A519024基金净值走势图
海富通稳健添利债券A519024基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.1831 | 1.6466 |
20240513 | 1.1827 | 1.6462 |
20240510 | 1.1833 | 1.6468 |
20240509 | 1.1831 | 1.6466 |
20240508 | 1.1811 | 1.6446 |
20240507 | 1.182 | 1.6455 |
20240506 | 1.1798 | 1.6433 |
20240430 | 1.1755 | 1.639 |
20240429 | 1.1741 | 1.6376 |
20240426 | 1.1748 | 1.6383 |
20240425 | 1.1736 | 1.6371 |
20240424 | 1.1744 | 1.6379 |
20240423 | 1.1748 | 1.6383 |
20240422 | 1.1739 | 1.6374 |
20240419 | 1.1736 | 1.6371 |
20240418 | 1.1736 | 1.6371 |
20240417 | 1.1728 | 1.6363 |
20240416 | 1.1719 | 1.6354 |
20240415 | 1.1733 | 1.6368 |
20240412 | 1.1738 | 1.6373 |
20240411 | 1.1736 | 1.6371 |
20240410 | 1.1736 | 1.6371 |
20240409 | 1.1741 | 1.6376 |
20240408 | 1.1741 | 1.6376 |
20240403 | 1.1732 | 1.6367 |
20240402 | 1.1718 | 1.6353 |
20240401 | 1.1716 | 1.6351 |
20240329 | 1.1716 | 1.6351 |
20240328 | 1.1715 | 1.635 |
20240327 | 1.1714 | 1.6349 |
20240326 | 1.1714 | 1.6349 |
20240325 | 1.1713 | 1.6348 |
20240322 | 1.1707 | 1.6342 |
20240321 | 1.1715 | 1.635 |
20240320 | 1.171 | 1.6345 |
20240319 | 1.1705 | 1.634 |
20240318 | 1.17 | 1.6335 |
20240315 | 1.169 | 1.6325 |
20240314 | 1.1681 | 1.6316 |
20240313 | 1.1686 | 1.6321 |
20240312 | 1.1683 | 1.6318 |
20240311 | 1.1703 | 1.6338 |
20240308 | 1.1685 | 1.632 |
20240307 | 1.1681 | 1.6316 |
20240306 | 1.1681 | 1.6316 |
20240305 | 1.1667 | 1.6302 |
20240304 | 1.1679 | 1.6314 |
20240301 | 1.1679 | 1.6314 |
20240229 | 1.1689 | 1.6324 |
20240228 | 1.1681 | 1.6316 |
海富通稳健添利债券A519024基金季/年度涨幅图
海富通稳健添利债券A519024年度的基金持仓股票一览
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